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BILAN LA TAVERNE DE BREST 2017 Siren 504014432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	49741	22958	26783	3816
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65054	49208	15845	13812
Autres immobilisations corporelles	23093	22641	452	1196
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2417120		2417120	2417120
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	201		201	201
TOTAL (I)	2555224	94807	2460417	2436160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45059		45059	47130
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11133		11133	7819
Autres créances	98531		98531	120912
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71929		71929	94534
Charges constatées d’avance	14154		14154	9067
TOTAL (II)	240807		240807	279461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2796030	94807	2701223	2715621
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		966	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4163			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	268		28197	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	279432		279163	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	298249		478289	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1772403		1626009	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135819		160995	
Dettes fiscales et sociales	182956		170507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31716			
Autres dettes	650		656	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2421792		2436458	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2701223		2715621	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2053760		2053760	2197340
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2053760		2053760	2197340
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42616	44815
Autres produits			3226	2604
Total des produits d’exploitation (I)			2099601	2244759
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			584821	602920
Variation de stock (marchandises)			2071	909
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			587945	615715
Impôts, taxes et versements assimilés			40128	40108
Salaires et traitements			680062	735018
Charges sociales			161997	173088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10630	14575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3881	4193
Total des charges d’exploitation (II) 			2071535	2186526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28066	58232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				300000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				300000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40946	45911
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40946	45911
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40946	254089
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12880	312321
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000		4071	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		4071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			293261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			293261	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5000		-289191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8148		-5067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2104602		2548829	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2104333		2520632	
BENEFICE OU PERTE	268		28197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		103001		34886
Total Immobilisations financières		2417336		
Total Général		2520337		34886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				137888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2417336
Total Général				2555224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84177	10630	94807	
AMORTISSEMENTS Total Général	84177	10630	94807	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	201			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11133			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	418			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5535			
Impôts sur les bénéfices	8148			
T. V. A.	11935			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	779			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71716			
Charges constatées d’avance	14154			
TOTAL ETAT DES CREANCES	124019	123818	201	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	298249	186660	111589	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135819	135819		
Personnel et comptes rattachés	101785	101785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58814	58814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10149	10149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12208	12208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31716	31716		
Groupe et associés	1772403	1772403		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	650	650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2421792	2310203	111589	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	179690			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel