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BILAN LA TAVERNE DE BREST 2016 Siren 504014432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23311	19495	3816	8288
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56597	42785	13812	14393
Autres immobilisations corporelles	23093	21897	1196	3659
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2417120		2417120	2417120
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	201		201	201
TOTAL (I)	2520337	84177	2436160	2443678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47130		47130	48039
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7819		7819	11229
Autres créances	120912		120912	38650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94534		94534	126446
Charges constatées d’avance	9067		9067	11124
TOTAL (II)	279461		279461	235487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2799799	84177	2715621	2679163
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	966			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-75066	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28197		76032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	279163		250966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	478289		652145	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1626009		1281786	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160995		163164	
Dettes fiscales et sociales	170507		185231	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	656		145872	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2436458		2428197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2715621		2679163	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2197340		2197340	2201024
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2197340		2197340	2201024
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44815	52091
Autres produits			2604	3716
Total des produits d’exploitation (I)			2244759	2256830
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			602920	587401
Variation de stock (marchandises)			909	1793
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			615715	638243
Impôts, taxes et versements assimilés			40108	38843
Salaires et traitements			735018	677230
Charges sociales			173088	128519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14575	21448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4193	2282
Total des charges d’exploitation (II) 			2186526	2095759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58232	161071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			300000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45911	53493
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45911	53493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			254089	-53493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			312321	107578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4071		15000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4071		15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	293261		51475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	293261		51475	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-289191		-36475	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5067		-4928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2548829		2271831	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2520632		2195799	
BENEFICE OU PERTE	28197		76032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		95942		7059
Total Immobilisations financières		2417336		
Total Général		2513278		7059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				103001
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2417336
Total Général				2520337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69602	14575		84177
AMORTISSEMENTS Total Général	69602	14575		84177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	201			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7819			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7506			
Impôts sur les bénéfices	5067			
T. V. A.	16130			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92209			
Charges constatées d’avance	9067			
TOTAL ETAT DES CREANCES	137999	137798	201	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	478289	929	179690	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160995	160995		
Personnel et comptes rattachés	93520	93520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54953	54953		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9437	9437		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12597	12597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1626009	1626009		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	656	656		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2436458	1959098	179690	297670
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	173519			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel