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BILAN L'AIXOISE D'OPTIQUE 2016 Siren 504036138				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	75000		75000	75000
Immobilisations incorporelles – Autres	19227	13120	6107	6783
Immobilisations corporelles	62315	32889	29426	43006
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	156542	46009	110533	124790
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	48990		48990	48908
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	25275		25275	51055
Créances – Autres	43976		43976	34334
Valeurs mobilières de placement	583		583	583
Disponibilités	32442		32442	4652
Caisse				
Charges constatées d’avance	5056		5056	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	156322		156322	139532
Total général Actif	312864	178190		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-33325	-10695
Résultat de l’exercice			-12909	-22630
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-24234	-11325
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			124134	150291
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			125766	84176
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6050		
Autres dettes			41189	41180
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			291089	275646
Total général Passif			266855	264321
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			31044	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4812	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			10600	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	164717		178190	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	14584		10105	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	179301		188294	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	88552		85971	
Variation de stock (marchandises)	-82		-979	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-3677		-5800	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49740		56494	
(dont taxe professionnelle)	1372			
Impôts, taxes et versements assimilés	2012		2417	
Rémunérations du personnel 	43416		42145	
Charges sociales	8119		10055	
Dotations aux amortissements	10859		16418	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	147		340	
Total des charges d’exploitation	199085		207061	
Résultat d’exploitation	-19784		-18766	
Produits financiers	8744		2676	
Produits exceptionnels	10600			
Charges financières	3538		5112	
Charges exceptionnelles	8931		1427	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-12909		-22630	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36820			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25165			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			3102	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1710	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			179671	
Total Immobilisations (Augmentations)			4812	
Total Immobilisations (Diminutions)			27940	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			8209	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			10600	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2391	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36820	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25165	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel