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BILAN KELLY 13 2017 Siren 504082744				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	620000		620000	620000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	432724	387530	45194	75823
Immobilisations financières	49		49	49
Total Actif Immobilisé	1052773	387530	665243	695872
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5357		5357	1570
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2910		2910	1220
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15647		15647	381
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23914		23914	3171
Total général Actif	1076686	707237		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			150000	150000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			15000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			68694	-15239
Résultat de l’exercice			46332	98933
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			280027	233694
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			179992	249854
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			48354	29991
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			180784	185503
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			409130	465348
Total général Passif			689156	699043
Dont immobilisations financières à moins d’un an			49	
Dont dettes à plus d’un an			91571	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	691783		707237	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3190		33504	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	694973		740741	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	270494		236355	
Variation de stock (marchandises)	-3787		325	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	164471		163746	
(dont taxe professionnelle)	1149			
Impôts, taxes et versements assimilés	4389		4333	
Rémunérations du personnel 	132012		122882	
Charges sociales	29531		29770	
Dotations aux amortissements	30629		31043	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	758		17807	
Total des charges d’exploitation	628497		606262	
Résultat d’exploitation	66475		134479	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	12129		16152	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	8014		19394	
Bénéfice ou perte	46332		98933	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	76355			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	46605			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1052773	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			76355	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			46605	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel