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BILAN HOLDING T.C.B. 2018 Siren 504042854				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11452	10378	1074	
Immobilisations financières	2448385		2448385	2419913
Total Actif Immobilisé	2459838	10378	2449459	2419913
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	360000		360000	190800
Créances – Autres	14509		14509	2674
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	463463		463463	337715
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	837972		837972	531189
Total général Actif	3297810			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1464000	1464000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			32058	16443
Réserves réglementées				
Autres réserves			8661	8661
Report à nouveau			831402	534726
Résultat de l’exercice			310329	312290
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2646450	2336121
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14828	7532
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		129691		
Autres dettes			626153	607449
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			640981	614981
Total général Passif			3287432	2951102
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			30019	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	251700		226700	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	565		12576	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	252265		239276	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51440		56082	
(dont taxe professionnelle)	745			
Impôts, taxes et versements assimilés	2384		1689	
Rémunérations du personnel 	57843		36017	
Charges sociales	16205		8613	
Dotations aux amortissements	472			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	50		32	
Total des charges d’exploitation	128395		102433	
Résultat d’exploitation	123870		136843	
Produits financiers	228515		231883	
Produits exceptionnels	5056			
Charges financières	8120		9360	
Charges exceptionnelles	110		250	
Impôts sur les bénéfices	38882		46825	
Bénéfice ou perte	310329		312290	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	50340			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3944			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			880	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			666	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			28473	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2429819	
Total Immobilisations (Augmentations)			30019	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			50340	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3944	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel