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BILAN GARANKA HOLDING 2021 Siren 504035056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	300000	300000		25000
Fonds commercial	7283012	7283012		
Autres immobilisations incorporelles	172277	171078	1198	5875
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	39675	27543	12132	16811
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61650	58169	3481	12723
Autres immobilisations corporelles	758930	528002	230927	208901
Immobilisations en cours				41715
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	95779874	62971577	32808297	25584063
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	104395416	71339381	33056035	25895088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2204594	1238463	966131	1095166
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2520858		2520858	1172917
Autres créances	1416277		1416277	3326054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1921
Charges constatées d’avance	116812		116812	113182
TOTAL (II)	6258542	1238463	5020079	5709240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	110653958	72577844	38076114	31604328
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	677170		677170	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	86709		86709	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	13577689		13577688	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10248975		-10651181	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8325015		342305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	498746		480347	
TOTAL (I)	12916353		4513038	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80448		80248	
Provisions pour charges	146897		190950	
TOTAL (III)	227345		271198	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	375			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1781498		1345040	
Dettes fiscales et sociales	1433206		725327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49081		8948	
Autres dettes	21668255		24740776	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24932416		26820092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38076114		31604328	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24932416		26820092	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3655306		3655306	3081525
Production vendue biens				
Production vendue services	7951642		7951642	7282431
Chiffres d’affaires nets	11606948		11606948	10363956
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1249009	1174187
Autres produits			6005	5
Total des produits d’exploitation (I)			12861962	11538149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3442302	3113919
Variation de stock (marchandises)			116138	-36914
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4114050	3688471
Impôts, taxes et versements assimilés			167550	141384
Salaires et traitements			2235725	2063274
Charges sociales			949995	884434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135839	222851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1238463	1225566
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16296	21540
Autres charges			8760	5
Total des charges d’exploitation (II) 			12425122	11324533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			436840	213616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			7537308	1584237
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7537308	1584237
Dotations financières sur amortissements et provisions			313074	1482740
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			313074	1482740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7224234	101497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7661074	315113
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	747			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4000		44041	
Total des produits exceptionnels (VII)	4748		44041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2949		15049	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22399		1800	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25348		16849	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20600		27191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-684541			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20404019		13166427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12079004		12824122	
BENEFICE OU PERTE	8325015		342304	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7793813		
Total Immobilisations corporelles		793029		117014
Total Immobilisations financières		95779874		
Total Général		104366716		117014
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			38525	7755288
Virement postes immobilisations corporelles en cours		41512		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		41512	8277	860255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95779874
Total Général		41512	46802	104395416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	479927	29677	38525	471078
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	512880	106162	5327	613715
AMORTISSEMENTS Total Général	992806	135839	43852	1084793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				498746
Total Provisions réglementées	480347	22400	4001	498746
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				146897
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80448
Total Provisions pour risques et charges	271198	16296	60149	227345
sur immobilisations – incorporelles	7283012			7283012
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				62971577
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1225566	1238463	1225566	1238463
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78704388	1551537	8762874	71493051
TOTAL GENERAL	79455934	1590233	8827024	72219143
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1254759	1225814	
                                             - Financières		313074	7537308	
                                            - Exceptionnelles		22400	4001	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2520658	2520856		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500		500	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90733	90733		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1400	1400		
Groupe et associés	1318166	1318166		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5478	5476		
Charges constatées d’avance	116811	116812		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4053947	4053448	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	375	375		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1781498	1781497		
Personnel et comptes rattachés	444006	444005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	324152	324151		
Impôts sur les bénéfices	527436	527436		
T.V.A.	83457	83457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54156	54155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49081	49081		
Groupe et associés	21668255	21668255		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24932416	24932415		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1890824		1666536	
Location, charges locatives et de copropriété	449341		376125	
Personnel extérieur à l’entreprise	10081		11165	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	555251		323113	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1208551		1311529	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4114050		3688471	
Taxe professionnelle	36436		65276	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	131114		76108	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	167550		141384	
Montant de la TVA. collectée	2398363		2348175	
Total TVA. déductible sur biens et services	1380771		1487545	
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	40