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BILAN GARANKA HOLDING 2018 Siren 504035056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	300000	75000	225000	300000
Fonds commercial	7283012	7283012		
Autres immobilisations incorporelles	205402	168628	36774	27064
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34855	13893	20962	22883
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61650	26337	35313	40574
Autres immobilisations corporelles	776310	483710	292600	504008
Immobilisations en cours				30000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	93379874	67743416	25636458	28330335
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				49500
TOTAL (I)	102041102	75793995	26247107	29304364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2408062	969345	1438717	1859896
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1564222		1564222	2172266
Autres créances	7350013		7350013	7254080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1116
Charges constatées d’avance	23602		23602	44923
TOTAL (II)	11345899	969345	10376554	11332282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	113387001	76763340	36623661	40636646
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	677170		677170	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	86709		86709	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	13577689		13577689	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5652135			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2846248		-5652135	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	614707		536731	
TOTAL (I)	6457891		9226164	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130725		332925	
Provisions pour charges	144295		148813	
TOTAL (III)	275020		481738	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9825			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1405380		1778917	
Dettes fiscales et sociales	922107		1385677	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2658		83292	
Autres dettes	27550779		27680858	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29890750		30928744	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36623661		40636646	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4299586		4299586	3673483
Production vendue biens				
Production vendue services	7158264		7158264	7210332
Chiffres d’affaires nets	11457849		11457849	10883815
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12519455	535599
Autres produits			4781	16136
Total des produits d’exploitation (I)			23982086	11435551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4094219	4629846
Variation de stock (marchandises)			499266	-1545710
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3594628	3644295
Impôts, taxes et versements assimilés			144385	89442
Salaires et traitements			2121488	1952344
Charges sociales			859067	733917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			335073	198317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			969345	12292747
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				202925
Autres charges			181901	40665
Total des charges d’exploitation (II) 			12799372	22238789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11182714	-10803238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2615515	6934867
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2615515	6934867
Dotations financières sur amortissements et provisions			16554692	1719106
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16554692	1719106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13939177	5215761
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2756463	-5587477
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8099		6818	
Total des produits exceptionnels (VII)	8099		6818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11810			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	86075		70135	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97885		70135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-89786		-63317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1340	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26605700		18377236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29451948		24029371	
BENEFICE OU PERTE	-2846248		-5652135	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7758413		30000
Total Immobilisations corporelles		919123		33003
Total Immobilisations financières		82184074		11245300
Total Général		90861610		11308303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7788413
Virement postes immobilisations corporelles en cours		30000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30000	49310	872815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			49500	93379874
Total Général		30000	98810	102041102
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	148337	95290		243628
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	321658	239782	37500	523940
AMORTISSEMENTS Total Général	469995	335073	37500	767568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				614707
Total Provisions réglementées	536731	86075	8099	614707
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				144295
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				130725
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	481738		206718	275020
sur immobilisations – incorporelles	7283012			7283012
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				67743416
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1047432	969345	1047432	969345
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	11245315		11245315	
Total Provisions pour dépréciation	73379998	17524037	14908262	75995772
TOTAL GENERAL	74398467	17610112	15123080	76885499
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		969345	12499465	
                                             - Financières		16554692	2615515	
                                            - Exceptionnelles		86075	8099	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1564222	1564222		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1105		1105	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1211423	1211423		
T. V. A.	174535	174535		
Autres impôts, taxes versements assimilés	75751	75751		
Divers				
Groupe et associés	5864002	5864002		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23196	23196		
Charges constatées d’avance	23602	23602		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8937837	8936732	1105	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9825	9825		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1405380	1405380		
Personnel et comptes rattachés	469197	469197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	373252	373252		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26173	26173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53485	53485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2658	2658		
Groupe et associés	27508915	27508915		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41865	41865		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29890750	29890750		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel