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BILAN FINE ' BEAK 2017 Siren 504040288				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	130000		130000	130000
Immobilisations incorporelles – Autres	4439	4439		
Immobilisations corporelles	60874	24199	36675	34619
Immobilisations financières	1058		1058	1058
Total Actif Immobilisé	196371	28636	167733	165677
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				1251
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	29697		29697	16889
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27641		27641	6094
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	57338		57338	24233
Total général Actif	253709	130245		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-175	10965
Résultat de l’exercice			-14655	-11140
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-6831	7825
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				3518
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			129344	116649
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		34740		
Autres dettes			102557	61919
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			231902	182085
Total général Passif			225071	189910
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2056	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	72000		130245	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	72000		130245	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	21100		39084	
Variation de stock (marchandises)	1251		713	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	911		513	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	10			
Autres charges externes*	10912		44117	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	449		1340	
Rémunérations du personnel 	40292		36367	
Charges sociales	10939		9719	
Dotations aux amortissements			2103	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	528		16	
Total des charges d’exploitation	86382		133972	
Résultat d’exploitation	-14382		-3726	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	274		7414	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-14655		-11140	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3960			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3102			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2056	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			194315	
Total Immobilisations (Augmentations)			2056	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3960	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3102	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel