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BILAN FADI PRESTIGE 2019 Siren 504050246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	418770	206252	212518	
Concessions, brevets et droits similaires	26221	9703	16518	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10450	3806	6644	
Autres immobilisations corporelles	29997	16934	13063	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18780		18780	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8231		8231	
TOTAL (I)	512449	236695	275754	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	306273		306273	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	591550	19342	572208	
Autres créances	55898		55898	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	37905	254	37652	
Disponibilités	163482		163482	
Charges constatées d’avance	15877		15877	
TOTAL (II)	1170985	19596	1151390	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1683434	256291	1427143	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500000			
Report à nouveau	237710			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26529			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	775239			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29220			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29220			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153193			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2192			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24438			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	365836			
Dettes fiscales et sociales	47090			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29934			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	622684			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1427143			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	558340			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		418770		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		18599
Total Immobilisations corporelles		47843		9793
Total Immobilisations financières		27010		
Total Général		501245		28392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				418770
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26221
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17188	40447
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27010
Total Général			17188	512449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	122498	83754		206252
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7457	2247		9703
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31861	6067	17188	20740
AMORTISSEMENTS Total Général	161816	92067	17188	236695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29220
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		29220		29220
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43045	19342	43045	19342
Autres provisions pour dépréciation		254		254
Total Provisions pour dépréciation	43045	19596	43045	19596
TOTAL GENERAL	43045	48816	43045	48816
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48562	43045	
                                             - Financières		254		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8231		8231	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	591550	591550		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	352	352		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1488	1488		
Impôts sur les bénéfices	21253	21253		
T. V. A.	16244	16244		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16561	16561		
Charges constatées d’avance	15877	15877		
TOTAL ETAT DES CREANCES	671555	663325	8231	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	153193	88849	64344	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	365836	365836		
Personnel et comptes rattachés	16503	16503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24462	24462		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	344	344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5781	5781		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2192	2192		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29934	29934		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	598246	533902	64344	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66178			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9447			
Location, charges locatives et de copropriété	34110			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	152857			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	606158			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	802571			
Taxe professionnelle	5035			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7112			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12147			
Montant de la TVA. collectée	150837			
Total TVA. déductible sur biens et services	141410			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9