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BILAN ETL 2016 Siren 504018151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	789164	271222	517941	642934
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2300		2300	3500
Autres immobilisations financières	2800		2800	2500
TOTAL (I)	794264	271222	523041	648934
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35271		35271	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1356633		1356633	1169579
Autres créances	141851		141851	216081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	454713		454713	
Charges constatées d’avance	11744		11744	4498
TOTAL (II)	2000212		2000212	1390158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2794476	271222	2523253	2039092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1800		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15260		884	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	292323		15176	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	709383		417060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	386433		509854	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	481452		555238	
Dettes fiscales et sociales	555706		485712	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14458			
Autres dettes	322787		71228	
Produits constatés d’avance (2)	53035			
TOTAL (IV)	1813870		1622032	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2523253		2039092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6061		6061	
Production vendue biens				
Production vendue services	5223413		5223413	1388335
Chiffres d’affaires nets	5229474		5229474	1388335
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89132	169492
Autres produits			33	20501
Total des produits d’exploitation (I)			5318639	1578328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6850	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			395351	1257
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35271	
Autres achats et charges externes			2673818	787977
Impôts, taxes et versements assimilés			100290	75703
Salaires et traitements			1339380	460917
Charges sociales			489301	185539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			229750	55076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	16992
Total des charges d’exploitation (II) 			5199502	1583461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119138	-5133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3582	841
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3582	841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3582	-841
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115556	-5974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	216232			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45365			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	261597			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39382			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21707			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61089			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	200508			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23741		-21150	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5580236		1578328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5287913		1563152	
BENEFICE OU PERTE	292323		15176	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		696500		126464
Total Immobilisations financières		6000		1197
Total Général		702500		127660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33800	789164
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2097	5100
Total Général			35897	794264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53566	229750	12093	271222
AMORTISSEMENTS Total Général	53566	229750	12093	271222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2300	2300		
Autres immobilisations financières	2800	2800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1356633			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3047			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96274			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34976			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7555			
Charges constatées d’avance	11744			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1515328	1512528	2800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1181	1181		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	385252	99466	285786	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	481452	481452		
Personnel et comptes rattachés	119012	119012		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128592	128592		
Impôts sur les bénéfices	2201	2201		
T.V.A.	255091	255091		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50810	50810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14458	14458		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	322787	322787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53035	11221	41814	
TOTAL – ETAT DES DETTES	1813870	1486270	327600	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98573			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel