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BILAN COURTINE OPTIQUE 2016 Siren 504064650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	995	995		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	57347	39171	18176	22784
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30873	26067	4805	9754
Autres immobilisations corporelles	56418	48232	8186	13883
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3872		3872	3872
TOTAL (I)	149504	114465	35040	50293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	110364	5710	104654	99182
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	126473	4418	122055	111655
Autres créances	37876		37876	29677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	230944		230944	140233
Disponibilités	126003		126003	101884
Charges constatées d’avance				350
TOTAL (II)	631660	10128	621532	482982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	781165	124593	656572	533275
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	140409		140409	
Report à nouveau	291391		192358	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115171		99033	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	552471		437300	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33017		36714	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28		26	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27769		21216	
Dettes fiscales et sociales	36797		31529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6490		6490	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	104100		95975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	656572		533275	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	80130		67288	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	552078		552078	520755
Production vendue biens				
Production vendue services	3740		3740	4732
Chiffres d’affaires nets	555817		555817	525487
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21576	25115
Autres produits			8	4
Total des produits d’exploitation (I)			578234	550606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			225301	225130
Variation de stock (marchandises)			-3452	-11016
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58066	45531
Impôts, taxes et versements assimilés			4948	4773
Salaires et traitements			79761	80179
Charges sociales			22146	24444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17652	17449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8022	15465
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6914	11699
Total des charges d’exploitation (II) 			419358	413653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158877	136953
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			711	524
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			711	524
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			678	716
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			678	716
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33	-192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158909	136761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43738		37728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	578945		551130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	463774		452097	
BENEFICE OU PERTE	115171		99033	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4458		1045	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	182		183	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		995		
Total Immobilisations corporelles		142239		2398
Total Immobilisations financières		3872		
Total Général		147106		2398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				144637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3872
Total Général				149504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	995			995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95818	17652		113470
AMORTISSEMENTS Total Général	96813	17652		114465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7730	5710	7730	5710
Sur comptes clients	11494	2311	9387	4418
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19224	8022	17117	10128
TOTAL GENERAL	19224	8022	17117	10128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8022	17117	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3872			
Clients douteux ou litigieux	13913			
Autres créances clients	112560			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1346			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36530			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	168221	164349	3872	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33017	9047	23970	
Emprunts et dettes financières divers	6	6		
Fournisseurs et comptes rattachés	27769	27769		
Personnel et comptes rattachés	9579	9579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14879	14879		
Impôts sur les bénéfices	1244	1244		
T.V.A.	9569	9569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1526	1526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6490	6490		
Groupe et associés	22	22		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	104100	80130	23970	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8098			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16758		16168	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5218		5097	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36090		24266	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	58066		45531	
Taxe professionnelle	1141		1144	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3807		3629	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4948		4773	
Montant de la TVA. collectée	112184		104443	
Total TVA. déductible sur biens et services	55190		51296	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3