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BILAN COURTINE OPTIQUE 2015 Siren 504064650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	995	995		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	57347	34563	22784	27391
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28475	18720	9754	17060
Autres immobilisations corporelles	56418	42535	13883	18587
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3872		3872	3872
TOTAL (I)	147106	96813	50293	66910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	106912	7730	99182	83592
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123149	11494	111655	141744
Autres créances	29677		29677	21656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	140233		140233	59709
Disponibilités	101884		101884	56581
Charges constatées d’avance	350		350	500
TOTAL (II)	502206	19224	482982	363781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	649312	116037	533275	430692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	140409		140409	
Report à nouveau	192358		89419	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99033		102938	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	437300		338267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36714		21503	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26		116	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21216		25506	
Dettes fiscales et sociales	31529		38811	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6490		6490	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	95975		92425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	533275		430692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67288		92425	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	520755		520755	511640
Production vendue biens				
Production vendue services	4732		4732	4235
Chiffres d’affaires nets	525487		525487	515874
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25115	17789
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			550606	533665
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			225130	201601
Variation de stock (marchandises)			-11016	2646
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			45531	41044
Impôts, taxes et versements assimilés			4773	4813
Salaires et traitements			80179	75669
Charges sociales			24444	22315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17449	17220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15465	18003
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11699	6394
Total des charges d’exploitation (II) 			413653	389706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136953	143959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			524	540
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			524	540
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			716	1810
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			716	1810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-192	-1270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136761	142689
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37728		39751	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	551130		534206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	452097		431267	
BENEFICE OU PERTE	99033		102938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1045			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	183		181	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3872			
Clients douteux ou litigieux	21345			
Autres créances clients	101804			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4635			
T. V. A.	1541			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23501			
Charges constatées d’avance	350			
TOTAL ETAT DES CREANCES	157048	153176	3872	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36714	8027	28687	
Emprunts et dettes financières divers	4	4		
Fournisseurs et comptes rattachés	21216	21216		
Personnel et comptes rattachés	9245	9245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13386	13386		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7567	7567		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1331	1331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6490	6490		
Groupe et associés	22	22		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	95975	67288	28687	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39354			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24142			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16168		15407	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5097		4494	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24266		21143	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	45531		41044	
Taxe professionnelle	1144		1143	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3629		3670	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4773		4813	
Montant de la TVA. collectée	104443		103708	
Total TVA. déductible sur biens et services	51296		47428	
Effectif moyen du personnel			3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel			3