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BILAN COMPAGNIE D ENTRETIEN ET DE SERVICES 2016 Siren 504053893				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	441	441		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5990	3647	2343	889
Autres immobilisations corporelles	18096	16124	1972	3872
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	24527	20213	4315	4761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	478		478	288
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74615	300	74316	70506
Autres créances	6534		6534	9296
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				16502
Disponibilités	66119		66119	24198
Charges constatées d’avance	716		716	508
TOTAL (II)	148462	300	148163	121299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	172990	20512	152477	126060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66565		50594	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22988		15971	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100553		77565	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	942		2608	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6967		7651	
Dettes fiscales et sociales	43746		37967	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	269		269	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	51925		48495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	152477		126060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51925		48495	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	296944		296944	256421
Chiffres d’affaires nets	296944		296944	256421
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1077	7423
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3174	421
Autres produits			2	109
Total des produits d’exploitation (I)			301196	264374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8318	11596
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-190	152
Autres achats et charges externes			87098	73027
Impôts, taxes et versements assimilés			2485	2145
Salaires et traitements			145185	128768
Charges sociales			29805	27972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2646	2698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			275348	246360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25848	18014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			442	26
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			442	26
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105	177
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			105	177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			337	-150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26185	17863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	229		133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	229		133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-229		-133	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2968		1759	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	301638		264400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	278650		248429	
BENEFICE OU PERTE	22988		15971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3174		421	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1331		4867	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		441		
Total Immobilisations corporelles		21886		2200
Total Immobilisations financières				
Total Général		22327		2200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				24527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	441			441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17125	2646		19771
AMORTISSEMENTS Total Général	17567	2646		20213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	300			300
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	300			300
TOTAL GENERAL	300			300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	359			
Autres créances clients	74256			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4385			
T. V. A.	1877			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	272			
Charges constatées d’avance	716			
TOTAL ETAT DES CREANCES	81865	81865		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	738	738		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204	204		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6967	6967		
Personnel et comptes rattachés	11647	11647		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10159	10159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20130	20130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1810	1810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	269	269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51925	51925		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3865			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	644		777	
Location, charges locatives et de copropriété	7536		4287	
Personnel extérieur à l’entreprise	39654		38985	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6066		6153	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33198		22825	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	87098		73027	
Taxe professionnelle	578		571	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1907		1574	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2485		2145	
Montant de la TVA. collectée	59904		49815	
Total TVA. déductible sur biens et services	19134		11969	
Effectif moyen du personnel	6		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		5