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BILAN CLIVE CHRISTIAN 2017 Siren 504013905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	125000		125000	125000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	423496	311921	111574	140952
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32		32	32
Prêts				
Autres immobilisations financières	30987		30987	41391
TOTAL (I)	579514	311921	267593	307376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55000	27090	27910	26355
Avances et acomptes versés sur commandes	91789		91789	49938
Clients et comptes rattachés	127403		127403	96124
Autres créances	94377		94377	162216
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90300		90300	97128
Charges constatées d’avance				1760
TOTAL (II)	458869	27090	431779	433521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1038383	339011	699372	740897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	115762		67936	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1434		47826	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127195		125762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			49	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16472		17126	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19869		19869	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322564		316236	
Dettes fiscales et sociales	179964		193896	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3308		13982	
Produits constatés d’avance (2)	30000		53977	
TOTAL (IV)	572176		615135	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	699372		740897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	552307		595266	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			49	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	88576	790	89366	193541
Production vendue biens				
Production vendue services	1505470	44956	1550426	777237
Chiffres d’affaires nets	1594046	45746	1639792	970778
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	856
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22900	
Autres produits			156	302
Total des produits d’exploitation (I)			1663348	971936
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			355066	216062
Variation de stock (marchandises)			19445	-70745
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1141111	570678
Impôts, taxes et versements assimilés			3412	3393
Salaires et traitements			66277	67750
Charges sociales			17158	14271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34753	33480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				48090
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1715	1647
Total des charges d’exploitation (II) 			1638936	884626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24412	87310
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1113
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1113
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				31111
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				31111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-29998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24412	57311
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10950		2081	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10950		2081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29350			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18400		2081	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4578		11567	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1674298		975130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1672864		927304	
BENEFICE OU PERTE	1434		47826	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1900			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1686		710	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1	4
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125000		
Total Immobilisations corporelles		418120		5375
Total Immobilisations financières		41423		545
Total Général		584544		5921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				423496
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10950	31019
Total Général			10950	579514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	277168	34753		311921
AMORTISSEMENTS Total Général	277168	34753		311921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	48090		21000	27090
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48090		21000	27090
TOTAL GENERAL	48090		21000	27090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			21000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30987		30987	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	127403	127403		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2790	2790		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50	50		
T. V. A.	37929	37929		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	42980	42980		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10628	10628		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	252766	221780	30987	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	322564	322564		
Personnel et comptes rattachés	8744	8744		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9018	9018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	143058	143058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19145	19145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16472	16472		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3308	3308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30000	30000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	552307	552307		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	851124		380640	
Location, charges locatives et de copropriété	166584		121069	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29167		10982	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94236		57987	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1141111		570678	
Taxe professionnelle	261		261	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3151		3132	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3412		3393	
Montant de la TVA. collectée	169113		89180	
Total TVA. déductible sur biens et services	137069		39824	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3