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BILAN CHATEAU DU BEC 2017 Siren 504009754				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	489639	232918	256721	276612
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	489669	232918	256751	276642
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2050		2050	
Créances – Autres	6915		6915	4759
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2838		2838	3150
Caisse				
Charges constatées d’avance	2618		2618	548
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14421		14421	8457
Total général Actif	504090	7825		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1012720	-939145
Résultat de l’exercice			-5506	-73575
Provisions réglementées			21348	24882
Total des capitaux propres - Total I			-996378	-987338
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			104525	138930
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3910	2871
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1119622		
Autres dettes			1159116	1130635
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1267550	1272437
Total général Passif			271172	285099
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			69642	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12164	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	6509		7825	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	232921		100808	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			60	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	239430		108694	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9948		6601	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	128497		81125	
(dont taxe professionnelle)	1077			
Impôts, taxes et versements assimilés	1847		1611	
Rémunérations du personnel 	50426		36596	
Charges sociales	20373		15331	
Dotations aux amortissements	32055		38008	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation	243146		179277	
Résultat d’exploitation	-3716		-70584	
Produits financiers	10			
Produits exceptionnels	3534		3610	
Charges financières	5293		6596	
Charges exceptionnelles	41		5	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-5506		-73575	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12152			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13591			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			12164	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			477505	
Total Immobilisations (Augmentations)			12164	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12152	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13591	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel