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BILAN CARLOTTA CINEMAS 2020 Siren 504010174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17590		17590	17590
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1250	1145	105	426
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	216047	194993	21054	30776
Autres immobilisations corporelles	346965	289719	57246	66021
Immobilisations en cours	16887		16887	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	42753		42753	42753
Prêts				
Autres immobilisations financières	20527		20527	19744
TOTAL (I)	912020	485857	426163	427310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26984		26984	98262
Autres créances	58502		58502	42415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	280903		280903	222587
Charges constatées d’avance	1525		1525	1964
TOTAL (II)	367914		367914	365229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1279934	485857	794077	792540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7623		7623	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-672798		-777516	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58339		104718	
Subventions d’investissement	42821		52577	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-564015		-612598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	40940		54390	
TOTAL (II)	40940		54390	
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1073599		1068169	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185341		201491	
Dettes fiscales et sociales	34548		55798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8664		6157	
Produits constatés d’avance (2)			1132	
TOTAL (IV)	1302152		1335747	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	794077		792540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228553		264578	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1073599			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	214029		214029	574786
Chiffres d’affaires nets	214029		214029	574786
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			244255	149302
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7951	9227
Autres produits			83	27
Total des produits d’exploitation (I)			466319	733343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			272451	406984
Impôts, taxes et versements assimilés			10733	57029
Salaires et traitements			98687	145713
Charges sociales			3355	34258
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27075	40707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5964	15542
Total des charges d’exploitation (II) 			418264	700234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48055	33109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5430	5388
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5430	5388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5429	-5387
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42626	27722
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21085		1475	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14572		77446	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35657		78922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19849		1840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	94		85	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19944		1925	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15713		76996	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	501976		812265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	443637		707547	
BENEFICE OU PERTE	58339		104718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17590		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		251500		
Total Immobilisations corporelles		586396		25238
Total Immobilisations financières		62497		784
Total Général		917983		26022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17590
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			250	251250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31735	579900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63280
Total Général			31985	912020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1074	321	250	1145
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	489599	26848	31735	484712
AMORTISSEMENTS Total Général	490673	27169	31985	485857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15000			15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20527		20527	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26984	26984		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8157	8157		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26764	26764		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	677	677		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22903	22903		
Charges constatées d’avance	1525	1525		
TOTAL ETAT DES CREANCES	107538	87011	20527	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185341	185341		
Personnel et comptes rattachés	14659	14659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15745	15745		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3167	3167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	977	977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1073599		1073599	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8664	8664		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1302152	228553	1073599	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel