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BILAN CARLOTTA CINEMAS 2019 Siren 504010174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17590		17590	17590
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1074	426	726
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	219425	188648	30776	17796
Autres immobilisations corporelles	366972	300950	66021	93176
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	42753		42753	42753
Prêts				
Autres immobilisations financières	19744		19744	19744
TOTAL (I)	917983	490673	427310	441785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98262		98262	82954
Autres créances	42415		42415	98695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222587		222587	86282
Charges constatées d’avance	1964		1964	1048
TOTAL (II)	365229		365229	268978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1283212	490673	792540	710763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7623		7623	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-777516		-826946	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104718		49430	
Subventions d’investissement	52577		8564	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-612598		-761329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	54390		55460	
TOTAL (II)	54390		55460	
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1068169		1062781	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201491		275290	
Dettes fiscales et sociales	55798		57241	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6157		6319	
Produits constatés d’avance (2)	1132			
TOTAL (IV)	1335747		1401632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	792540		710763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1068169			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	574786		574786	545599
Chiffres d’affaires nets	574786		574786	545599
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			149302	149709
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9227	6009
Autres produits			27	297
Total des produits d’exploitation (I)			733343	701615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			406984	393779
Impôts, taxes et versements assimilés			57029	55865
Salaires et traitements			145713	140295
Charges sociales			34258	31748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40707	43831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15542	15209
Total des charges d’exploitation (II) 			700234	680728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33109	20887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5388	5374
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5388	5374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5387	-5373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27722	15514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1475		1160	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77446		41688	
Reprises sur provisions et transferts de charges			34536	
Total des produits exceptionnels (VII)	78922		77384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1840		43293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			175	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	85			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1925		43468	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76996		33916	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	812265		779000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	707547		729570	
BENEFICE OU PERTE	104718		49430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17590		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		251500		
Total Immobilisations corporelles		665710	26318	
Total Immobilisations financières		62497		
Total Général		997296	26318	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	774	300		1074
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	554738	40493	105632	489599
AMORTISSEMENTS Total Général	555512	40793	105632	490673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15000			15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19744		19744	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98262	98262		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4460	4460		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34851	34851		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3104	3104		
Charges constatées d’avance	1964	1964		
TOTAL ETAT DES CREANCES	162386	142642	19744	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	201491	201491		
Personnel et comptes rattachés	12124	12124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34094	34094		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8091	8091		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1489	1489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1068169		1068169	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6157	6157		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1132	1132		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1332747	264578	1068169	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel