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BILAN BERTIN ALPAO 2017 Siren 504089343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	382733	382733		2884
Concessions, brevets et droits similaires	45253	23911	21342	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	285513	251131	34382	55886
Autres immobilisations corporelles	70417	44612	25805	22091
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				832
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	3256		3256	3256
TOTAL (I)	787251	702387	84864	85029
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	193445		193445	134577
En cours de production de biens	120411		120411	13225
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				10332
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3707		3707	24277
Clients et comptes rattachés	225206		225206	803673
Autres créances	367255		367255	177297
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1211757		1211757	1208605
Charges constatées d’avance	23337		23337	286381
TOTAL (II)	2145118		2145118	2658367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				259
TOTAL GENERAL (0 à V)	2932369	702387	2229982	2743655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	98000		98000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9800		9800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	440982		440982	
Report à nouveau	153514			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	440035		233514	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1142331		782296	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41239		9695	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41239		9695	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	136245		225499	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38956		72825	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	194694		874789	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	394700		483045	
Dettes fiscales et sociales	241307		244542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	282			
Produits constatés d’avance (2)	39760		50155	
TOTAL (IV)	1045943		1950856	
(V)	469		808	
TOTAL GENERAL (I à V)	2229982		2743655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2265		1754	
Dont emprunts participatifs	38956			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2912029	1957936
Production vendue services			298536	53008
Chiffres d’affaires nets			3210565	2010944
				
Production stockée			96855	6757
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32846	70418
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11359	68725
Autres produits			4686	11
Total des produits d’exploitation (I)			3356310	2156856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1047661	593224
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-52656	-97632
Autres achats et charges externes			787505	471761
Impôts, taxes et versements assimilés			25978	15124
Salaires et traitements			761151	555852
Charges sociales			301648	228138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			87324	61514
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66719	36409
Total des charges d’exploitation (II) 			3025330	1864389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			330980	292466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges			259	303
Différences positives de change				1130
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			260	1434
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11453	4656
Différences négatives de change			6692	3486
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18144	8142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17884	-6708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			313096	285758
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-150		4455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-127089		56699	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3356570		2162745	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2916535		1929231	
BENEFICE OU PERTE	440035		233514	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		382733		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18588		26665
Total Immobilisations corporelles		326406		29524
Total Immobilisations financières		4168		
Total Général		731894		56189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				382733
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45253
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				355929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			832	3336
Total Général			832	787251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	379849	2884		382733
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18588	5323		23911
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248428	47314		295742
AMORTISSEMENTS Total Général	646865	55521		702387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				12783
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28456
Total Provisions pour risques et charges	9695	31803	259	41239
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6212		6212	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6212		6212	
TOTAL GENERAL	15907	31803	6471	41239
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31803	6212	
                                             - Financières			259	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3256	3256		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	225206			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	236351			
T. V. A.	116252			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14652			
Charges constatées d’avance	23337			
TOTAL ETAT DES CREANCES	619054	619054		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2265	2265		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	133980	91046	42934	
Emprunts et dettes financières divers	38939	38939		
Fournisseurs et comptes rattachés	394700	394700		
Personnel et comptes rattachés	134585	134585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92487	92487		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2122	2122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12113	12113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17	17		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	282	282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39760	39760		
TOTAL – ETAT DES DETTES	851250	808316	42934	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89679			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel