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BILAN BERTIN ALPAO 2016 Siren 504089343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	382733	379849	2884	14420
Concessions, brevets et droits similaires	18588	18588		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	269343	213457	55886	96311
Autres immobilisations corporelles	57063	34971	22091	7139
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	832		832	
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	3256		3256	3256
TOTAL (I)	731894	646865	85029	121206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	140789	6212	134577	35943
En cours de production de biens	13225		13225	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10332		10332	16800
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24277		24277	4978
Clients et comptes rattachés	803673		803673	331552
Autres créances	177297		177297	133750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1208605		1208605	638644
Charges constatées d’avance	286381		286381	8181
TOTAL (II)	2664579	6212	2658367	1169848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	259		259	562
TOTAL GENERAL (0 à V)	3396732	653078	2743655	1291616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	98000		98000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9800		9800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	440982			
Report à nouveau			446721	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	233514		158261	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	782296		712782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9695		5668	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9695		5668	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225499		57029	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72825		111606	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	874789			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	483045		215444	
Dettes fiscales et sociales	244542		152877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	50155		36209	
TOTAL (IV)	1950856		573166	
(V)	808			
TOTAL GENERAL (I à V)	2743655		1291616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1957936	1467506
Production vendue services			53008	140861
Chiffres d’affaires nets			2010944	1608367
				
Production stockée			6757	-23328
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			70418	120472
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68725	16816
Autres produits			11	26
Total des produits d’exploitation (I)			2156856	1722353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			593224	309062
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-97632	27084
Autres achats et charges externes			471761	465982
Impôts, taxes et versements assimilés			15124	13233
Salaires et traitements			555852	441405
Charges sociales			228138	186531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36409	42038
Total des charges d’exploitation (II) 			1864389	1608341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			292466	114012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1202
Reprises sur provisions et transferts de charges			303	
Différences positives de change			1130	18474
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1434	19676
Dotations financières sur amortissements et provisions				562
Intérêts et charges assimilées			4656	1641
Différences négatives de change			3486	295
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8142	2498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6708	17178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			285758	131190
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4455			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4455			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56699		-27071	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2162745		1742029	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1929231		1583768	
BENEFICE OU PERTE	233514		158261	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		382733		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18588		
Total Immobilisations corporelles		306231		20175
Total Immobilisations financières		3336		832
Total Général		710887		21007
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				382733
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18588
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				326406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4168
Total Général				731894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	368313	11536		379849
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18588			18588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	202780	45648		248428
AMORTISSEMENTS Total Général	589681	57184		646865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				9436
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				259
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5668	4330	303	9695
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7213		1001	6212
Sur comptes clients	35353		35353	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42566		36354	6212
TOTAL GENERAL	48234	4330	36656	15907
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4330	36354	
                                             - Financières			303	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	832	832		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3256			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	803673			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	58			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94738			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82501			
Charges constatées d’avance	286381			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1271440	1268184	3256	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1754	1754		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	223745	89877	133868	
Emprunts et dettes financières divers	72808	72808		
Fournisseurs et comptes rattachés	483045	483045		
Personnel et comptes rattachés	114743	114743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74750	74750		
Impôts sur les bénéfices	11210	11210		
T.V.A.	33925	33925		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9913	9913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17	17		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50155	50155		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1076067	942198	133868	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	225000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57703			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel