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BILAN BERTIN ALPAO 2015 Siren 504089343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	382733	368313	14420	44127
Concessions, brevets et droits similaires	18588	18588		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	269343	173032	96311	138317
Autres immobilisations corporelles	36888	29748	7139	9060
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	3256		3256	8906
TOTAL (I)	710887	589681	121206	200489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43157	7213	35943	70241
En cours de production de biens				14809
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	16800		16800	25319
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4978		4978	
Clients et comptes rattachés	366904	35353	331552	330997
Autres créances	133750		133750	130653
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				200000
Disponibilités	638644		638644	437129
Charges constatées d’avance	8181		8181	14241
TOTAL (II)	1212414	42566	1169848	1223388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	562		562	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1923863	632247	1291616	1423877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	98000		98000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9800		9800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	446721		358981	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158261		87741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	712782		554521	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5668		4289	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5668		4289	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57029		72343	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111606		144230	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215444		208424	
Dettes fiscales et sociales	152877		164190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			211471	
Produits constatés d’avance (2)	36209		64409	
TOTAL (IV)	573166		865067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1291616		1423877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	531916		597346	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	779		1093	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	130736	1336770	1467506	1520397
Production vendue services	920	139941	140861	19531
Chiffres d’affaires nets	131656	1476711	1608367	1539928
				
Production stockée			-23328	16547
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			120472	116686
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16816	11342
Autres produits			26	96
Total des produits d’exploitation (I)			1722353	1684599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			309062	502875
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27084	-15119
Autres achats et charges externes			465982	522309
Impôts, taxes et versements assimilés			13233	10584
Salaires et traitements			441405	342061
Charges sociales			186531	147061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79624	141368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42566	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			817	
Autres charges			42038	36942
Total des charges d’exploitation (II) 			1608341	1688081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114012	-3482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1202	1227
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			18474	6294
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19676	7521
Dotations financières sur amortissements et provisions			562	
Intérêts et charges assimilées			1641	575
Différences négatives de change			295	853
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2498	1427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17178	6094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131190	2612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			12951	
Total des produits exceptionnels (VII)			12951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			256	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			12695	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27071		-72434	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1742029		1705071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1583768		1617330	
BENEFICE OU PERTE	158261		87741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16816		7698	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	42016		36930	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		382733		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18588		
Total Immobilisations corporelles		300240		7223
Total Immobilisations financières		8986		
Total Général		710546		7223
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				382733
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18588
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1232	306231
Prêts et immobilisations financières			5650	
Total Immobilisations financières			5650	3336
Total Général			6882	710887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	338605	29708		368313
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18588			18588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152864	49916		202780
AMORTISSEMENTS Total Général	510057	79624		589681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				5106
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				562
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4289	1379		5668
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		7213		7213
Sur comptes clients		35353		35353
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		42566		42566
TOTAL GENERAL	4289	43945		48234
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43383		
                                             - Financières		562		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3256			
Clients douteux ou litigieux	35353			
Autres créances clients	331552			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46185			
T. V. A.	33684			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53881			
Charges constatées d’avance	8181			
TOTAL ETAT DES CREANCES	512091	508836	3256	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	779	779		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56250	15000	41250	
Emprunts et dettes financières divers	111590	111590		
Fournisseurs et comptes rattachés	215444	215444		
Personnel et comptes rattachés	66465	66465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65479	65479		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14227	14227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6707	6707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17	17		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36209	36209		
TOTAL – ETAT DES DETTES	573166	531916	41250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel