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BILAN B C E R DIVISION CONSTRUCTION ET RENOVATION 2015 Siren 504011909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13592	13592		
Autres immobilisations corporelles	49856	19989	29867	40675
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6108		6108	6958
TOTAL (I)	69557	33582	35975	47633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	732612		732612	633748
Autres créances	344629		344629	17410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	242333		242333	242333
Disponibilités	189978		189978	490623
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1509552		1509552	1384114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1579109	33582	1545527	1431748
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	267113		122014	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157404		145099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	457517		300113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15902		25026	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31799		799	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277175		100323	
Dettes fiscales et sociales	725135		931010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16001		74478	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1066011		1131635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1545527		1431748	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1066011		1131635	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2782879		2782879	2613171
Chiffres d’affaires nets	2782879		2782879	2613171
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6954	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6578	112
Autres produits			2	25
Total des produits d’exploitation (I)			2796413	2624308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			998766	860244
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			772655	540479
Impôts, taxes et versements assimilés			7868	4693
Salaires et traitements			413309	605674
Charges sociales			379759	405589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10808	5735
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			368	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2583532	2422415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212880	201893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			699	311
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			699	311
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-699	-311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212181	201582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	438			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	438		12000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5354	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5354	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	438		6646	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55216		63129	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2796851		2636308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2639448		2491209	
BENEFICE OU PERTE	157404		145099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6578		11112	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	42475		13085	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		932		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		63448		
Total Immobilisations financières		6958		
Total Général		71339		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			932	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63448
Prêts et immobilisations financières			850	
Total Immobilisations financières			850	6108
Total Général			1782	69557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	932		932	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22773	10808		33582
AMORTISSEMENTS Total Général	23706	10808	932	33582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6108	6108		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	732612			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1239			
T. V. A.	109152			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	204238			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1083349	1083349		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15902	15902		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	277175	277175		
Personnel et comptes rattachés	379500	379500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74579	74579		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	269294	269294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1762	1762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31799	31799		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16001	16001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1066011	1066011		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	699			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9823			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	531802		339246	
Location, charges locatives et de copropriété	50215		78601	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5743		8936	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	184894		113696	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	772655		540479	
Taxe professionnelle	6106		2263	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1762		2430	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7868		4693	
Montant de la TVA. collectée	457025		554419	
Total TVA. déductible sur biens et services	357542		267956	
Effectif moyen du personnel	13		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	13		14