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BILAN ALEXANDRE CHEMETOFF ET ASSOCIES 2017 Siren 504096918
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2593 2593
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 500000 300000 200000 233333
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 79151 54598 24553 30786
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 509933 509933 509933
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 32400 32400 2400
TOTAL (I) 1124076 357191 766885 776452
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 157453 157453 220836
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 5544 5544 5544
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1356280 1356280 1100561
Autres créances 1051589 1051589 996172
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 17731 17731 5397
Charges constatées d’avance 280 280 18169
TOTAL (II) 2588877 2588877 2346678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3712954 357191 3355762 3123130
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 600000 600000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 14834 14834
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 5815 39003
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 9463 -33188
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 630112 620649
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 29558
Provisions pour charges
TOTAL (III) 29558
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 467244 134659
Emprunts et dettes financières divers (4) 50980 114060
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1860017 1966137
Dettes fiscales et sociales 347409 258068
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2725651 2472924
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3355762 3123130
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2540013 2404859
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 281607 33279
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 644 644 224
Production vendue biens
Production vendue services 2483851 2483851 2285290
Chiffres d’affaires nets 2484495 2484495 2285514
Production stockée -63383 45349
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 134 14430
Total des produits d’exploitation (I) 2421246 2345294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1992001 1990473
Impôts, taxes et versements assimilés 7139 8240
Salaires et traitements 274810 333659
Charges sociales 172455 199603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 45029 46900
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 10 8
Total des charges d’exploitation (II) 2491443 2578884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -70198 -233590
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 64051 50371
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 64051 50371
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 15030 10866
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 15030 10866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 49021 39505
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -21177 -194085
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1093 131862
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 29558 29034
Total des produits exceptionnels (VII) 30651 160897
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 11
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 11
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 30640 160897
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2515947 2556561
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2506484 2589749
BENEFICE OU PERTE 9463 -33188
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 502593
Total Immobilisations corporelles 73689 5462
Total Immobilisations financières 512333 30000
Total Général 1088614 35462
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 502593
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 79151
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 542333
Total Général 1124078
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 269260 33333 302593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 42903 11696 54598
AMORTISSEMENTS Total Général 312162 45029 357191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 29658 29558
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 29658 29558
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 29558
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 32400 32400
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1356280 1356280
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1051589 1051589
Charges constatées d’avance 280 280
TOTAL ETAT DES CREANCES 2440549 2408149 32400
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 281607 281607
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 185637 185637
Emprunts et dettes financières divers 50980 50980
Fournisseurs et comptes rattachés 1860017 1860017
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 347409 347409
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2725651 2540013 185637
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice -21257
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel