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BILAN AD VALEM TECHNOLOGIES 2021 Siren 504041278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17846	14389	3457	6643
Fonds commercial	26779	26779		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70676	70676		
Autres immobilisations corporelles	1975727	1741767	233960	346761
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3960		3960	53960
TOTAL (I)	2094990	1853612	241377	407365
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				36110
Clients et comptes rattachés	1105599	189145	916454	1189542
Autres créances	6939192		6939192	3910623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	30303		30303	30294
TOTAL (II)	8075095	189145	7885950	5166570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10170085	2042758	8127327	5573935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2435875		1503021	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1707608		932853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4693484		2985875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	91120		123078	
Provisions pour charges	85043		78598	
TOTAL (III)	176163		201677	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			200000	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1332	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7147	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2734143		1608850	
Dettes fiscales et sociales	407218		419131	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9432		42919	
Autres dettes	106886		699	
Produits constatés d’avance (2)			106301	
TOTAL (IV)	3257679		2386383	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8127327		5573935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5561924	150175	5712100	4990593
Chiffres d’affaires nets	5561924	150175	5712100	4990593
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96480	59945
Autres produits			48	
Total des produits d’exploitation (I)			5808629	5050540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3109370	3092497
Impôts, taxes et versements assimilés			27847	31819
Salaires et traitements			345650	334771
Charges sociales			139573	139623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166920	225621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84439	99520
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6202	7701
Autres charges			80490	74903
Total des charges d’exploitation (II) 			3960495	4006459
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1848133	1044081
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2540	1309
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1068	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			34	2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3643	1311
Dotations financières sur amortissements et provisions			242	336
Intérêts et charges assimilées			3692	11732
Différences négatives de change			17	5650
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3951	17718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-308	-16406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1847825	1027674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5070		586	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57102			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6031		9244	
Total des produits exceptionnels (VII)	68204		9830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41343			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36853			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78197			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9992		9830	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18662			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111562		104651	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5880477		5061682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4172868		4128828	
BENEFICE OU PERTE	1707608		932853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3290			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19158			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44626		
Total Immobilisations corporelles		2108132		81754
Total Immobilisations financières		53960		
Total Général		2206719		81754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44626
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			143482	2046404
Prêts et immobilisations financières			3960	
Total Immobilisations financières			50000	3960
Total Général			193482	2094990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11203	3186		14389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1739606	163733	106629	1796710
AMORTISSEMENTS Total Général	1750809	166920	106629	1811100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				91120
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				50091
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34952
Total Provisions pour risques et charges	201677	6445	31958	176163
sur immobilisations – incorporelles	26779			26779
sur immobilisations – corporelles	21764		6031	15732
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	165937	84439	61232	189145
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	214481	84439	67263	231657
TOTAL GENERAL	416158	90884	99222	407821
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90642	93190	
                                             - Financières		242		
                                            - Exceptionnelles			6031	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3960		3960	
Clients douteux ou litigieux	222085	222085		
Autres créances clients	883514	883514		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5900	5900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	454860	454860		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6443479	6443479		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34952	34952		
Charges constatées d’avance	30303	30303		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8079055	8075095	3960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2734143	2734143		
Personnel et comptes rattachés	67520	67520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40249	40249		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	287526	287526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11922	11922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9432	9432		
Groupe et associés	106480	106480		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	406	406		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3257679	3257679		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel