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BILAN AD VALEM TECHNOLOGIES 2020 Siren 504041278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17846	11203	6643	
Fonds commercial	26779	26779		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70676	70676		
Autres immobilisations corporelles	2037456	1690694	346761	330936
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53960		53960	53960
TOTAL (I)	2206719	1799353	407365	384896
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	36110		36110	12351
Clients et comptes rattachés	1355479	165937	1189542	1101586
Autres créances	3910623		3910623	4470047
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				64225
Charges constatées d’avance	30294		30294	11999
TOTAL (II)	5332507	165937	5166570	5660211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7539227	1965291	5573935	6045107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		2745	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1503021		-228052	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	932853		1778328	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2985875		2053021	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	123078		123078	
Provisions pour charges	78598		70561	
TOTAL (III)	201677		193639	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200000		400000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1332		2665	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7147		35317	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1608850		2511735	
Dettes fiscales et sociales	419131		661224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42919		48131	
Autres dettes	699		15911	
Produits constatés d’avance (2)	106301		123460	
TOTAL (IV)	2386383		3798446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5573935		6045107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4908338	82255	4990593	5681831
Chiffres d’affaires nets	4908338	82255	4990593	5681831
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59945	142468
Autres produits				10
Total des produits d’exploitation (I)			5050540	5824310
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3092497	3210705
Impôts, taxes et versements assimilés			31819	46436
Salaires et traitements			334771	350103
Charges sociales			139623	148729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225621	228092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			99520	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7701	6686
Autres charges			74903	47523
Total des charges d’exploitation (II) 			4006459	4038277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1044081	1786033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1309	1047
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1311	1049
Dotations financières sur amortissements et provisions			336	612
Intérêts et charges assimilées			11732	19772
Différences négatives de change			5650	71
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17718	20456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16406	-19406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1027674	1766626
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	586		8579	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9244		41978	
Total des produits exceptionnels (VII)	9830		50558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			34952	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			38856	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9830		11702	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104651			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5061682		5875918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4128828		4097589	
BENEFICE OU PERTE	932853		1778328	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3010			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20960			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35066		9559
Total Immobilisations corporelles		1878846		229286
Total Immobilisations financières		53960		
Total Général		1967872		238846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44626
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2108132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53960
Total Général				2206719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8286	2916		11203
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1516901	222705		1739606
AMORTISSEMENTS Total Général	1525188	225621		1750809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				123078
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				43646
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34952
Total Provisions pour risques et charges	193639	8037		201677
sur immobilisations – incorporelles	26779			26779
sur immobilisations – corporelles	31008		9244	21764
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	123353	99520	56935	165937
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	181141	99520	66179	214481
TOTAL GENERAL	374780	107557	66179	416158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		107221	56935	
                                             - Financières		336		
                                            - Exceptionnelles			9244	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53960		53960	
Clients douteux ou litigieux	193066	193066		
Autres créances clients	1162413	1162413		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5350	5350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2454	2454		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	263041	263041		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8836	8836		
Divers				
Groupe et associés	3552884	3552884		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78057	78057		
Charges constatées d’avance	30294	30294		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5350357	5296397	53960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200000	50000	150000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1332	1332		
Fournisseurs et comptes rattachés	1608850	1608850		
Personnel et comptes rattachés	50158	50158		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38277	38277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	323261	323261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7433	7433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42919	42919		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	699	699		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	106301	106301		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2379235	2229235	150000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel