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BILAN AD VALEM TECHNOLOGIES 2019 Siren 504041278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8286	8286		60
Fonds commercial	26779	26779		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70676	70676		
Autres immobilisations corporelles	1808169	1477233	330936	296159
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53960		53960	53960
TOTAL (I)	1967872	1582976	384896	350180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12351		12351	32989
Clients et comptes rattachés	1224939	123353	1101586	1008987
Autres créances	4470047		4470047	1946201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64225		64225	1
Charges constatées d’avance	11999		11999	
TOTAL (II)	5783564	123353	5660211	2988179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7751437	1706329	6045107	3338360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		1294000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2745		2745	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-228052		-5229559	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1778328		757507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2053021		-3175307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	123078		223078	
Provisions pour charges	70561		28310	
TOTAL (III)	193639		251389	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400000		600000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2665		3998	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35317		9681	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2511735		5228369	
Dettes fiscales et sociales	661224		385717	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48131		33812	
Autres dettes	15911		699	
Produits constatés d’avance (2)	123460			
TOTAL (IV)	3798446		6262278	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6045107		3338360	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2665			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5610140	71691	5681831	4527601
Chiffres d’affaires nets	5610140	71691	5681831	4527601
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142468	79483
Autres produits			10	470
Total des produits d’exploitation (I)			5824310	4607554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3210705	2972424
Impôts, taxes et versements assimilés			46436	32823
Salaires et traitements			350103	365180
Charges sociales			148729	156397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			228092	322402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				50883
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6686	5422
Autres charges			47523	49917
Total des charges d’exploitation (II) 			4038277	3955452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1786033	652102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1047	552
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	218
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1049	772
Dotations financières sur amortissements et provisions			612	335
Intérêts et charges assimilées			19772	30058
Différences négatives de change			71	485
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20456	30879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19406	-30107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1766626	621995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8579		16473	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	41978		132958	
Total des produits exceptionnels (VII)	50558		149431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3903		13918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34952			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38856		13918	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11702		135512	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5875918		4757758	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4097589		4000251	
BENEFICE OU PERTE	1778328		757507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36346		
Total Immobilisations corporelles		1662117		220829
Total Immobilisations financières		53960		
Total Général		1752423		220829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1280	35066
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4100	1878846
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53960
Total Général			5380	1967872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9506	60	1280	8286
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1292970	228031	4100	1516901
AMORTISSEMENTS Total Général	1302476	228092	5380	1525188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				123078
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				35608
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34952
Total Provisions pour risques et charges	251389	42250	100000	193639
sur immobilisations – incorporelles	26779			26779
sur immobilisations – corporelles	72987		41978	31008
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	162396		39043	123353
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	262163		81022	181141
TOTAL GENERAL	513552	42250	181022	374780
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6686	139043	
                                             - Financières		612		
                                            - Exceptionnelles		34952	41978	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53960		53960	
Clients douteux ou litigieux	141410	141410		
Autres créances clients	1083528	1083528		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21398	21398		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1102	1102		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	891263	891263		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3478226	3478226		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78057	78057		
Charges constatées d’avance	11999	11999		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5760947	5706987	53960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400000	200000	200000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2665	2665		
Fournisseurs et comptes rattachés	2511735	2511735		
Personnel et comptes rattachés	40439	40439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35562	35562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	561361	561361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23861	23861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48131	48131		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15911	15911		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	123460	123460		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3763128	3563128	200000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel