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BILAN AD VALEM TECHNOLOGIES 2018 Siren 504041278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9566	9506	60	487
Fonds commercial	26779	26779		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70676	70676		
Autres immobilisations corporelles	1591440	1295280	296159	294873
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				152
Prêts				
Autres immobilisations financières	53960		53960	55482
TOTAL (I)	1752423	1402242	350180	350995
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	32989		32989	62090
Clients et comptes rattachés	1171383	162396	1008987	1095182
Autres créances	1946201		1946201	777509
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1		1	17950
Charges constatées d’avance				-11256
TOTAL (II)	3150576	162396	2988179	1941476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4902999	1564639	3338360	2292472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1294000		1294000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2745		2745	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5229559		-4735357	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	757507		-494202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3175307		-3932814	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	223078		280038	
Provisions pour charges	28310		22553	
TOTAL (III)	251389		302591	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600000		934910	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3998		5775	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9681		9012	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5228369		4031844	
Dettes fiscales et sociales	385717		589528	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33812		6200	
Autres dettes	699		345423	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6262278		5922695	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3338360		2292472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4462001	65600	4527601	4647602
Chiffres d’affaires nets	4462001	65600	4527601	4647602
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79483	186041
Autres produits			470	538
Total des produits d’exploitation (I)			4607554	4834182
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2972424	4261325
Impôts, taxes et versements assimilés			32823	23156
Salaires et traitements			365180	394839
Charges sociales			156397	167615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			322402	173507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				26779
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50883	11351
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5422	31970
Autres charges			49917	192917
Total des charges d’exploitation (II) 			3955452	5283463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			652102	-449281
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			552	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			218	356
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			772	356
Dotations financières sur amortissements et provisions			335	
Intérêts et charges assimilées			30058	57660
Différences négatives de change			485	3750
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30879	61411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30107	-61054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			621995	-510336
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16473		30187	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1200000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	132958			
Total des produits exceptionnels (VII)	149431		1230187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13918		3366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			606272	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			604413	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13918		1214053	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	135512		16133	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4757758		6064725	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4000251		6558928	
BENEFICE OU PERTE	757507		-494202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36346		
Total Immobilisations corporelles		1471812		190304
Total Immobilisations financières		55635		
Total Général		1563794		190304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36346
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1662117
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1675	53960
Total Général			1675	1752423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8664	841		9506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	971409	321560		1292970
AMORTISSEMENTS Total Général	980073	322402		1302476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				223078
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				28310
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	302591	5757	56960	251389
sur immobilisations – incorporelles	27194		415	26779
sur immobilisations – corporelles	205530		132542	72987
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	125212	50883	13700	162396
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	357937	50883	146658	262163
TOTAL GENERAL	660528	56641	146658	513552
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56305		
                                             - Financières		335		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53960		53960	
Clients douteux ou litigieux	184628	184628		
Autres créances clients	986755	986755		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18898	18898		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	902168	902168		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	945034	945034		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80100	80100		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3171545	3117585	53960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	600000	200000	400000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3998	3998		
Fournisseurs et comptes rattachés	5228369	5228369		
Personnel et comptes rattachés	38339	38339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34291	34291		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	292511	292511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20575	20575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33812	33812		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	699	699		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6252596	5852596	400000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	331792			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel