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BILAN AD VALEM TECHNOLOGIES 2017 Siren 504041278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9566	9079	487	7035
Fonds commercial	26779	26779		26779
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70676	70676		29949
Autres immobilisations corporelles	1401136	1106263	294873	846746
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	152
Prêts				
Autres immobilisations financières	55482		55482	107725
TOTAL (I)	1563794	1212798	350995	1018387
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	62090		62090	84111
Clients et comptes rattachés	1220394	125212	1095182	1198272
Autres créances	777509		777509	881425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17950		17950	200943
Charges constatées d’avance	-11256		-11256	54156
TOTAL (II)	2066688	125212	1941476	2418908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3630483	1338011	2292472	3437296
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1294000		1294000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2745		2745	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4735357		-3834293	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-494202		-901064	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3932814		-3438612	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	280038		248080	
Provisions pour charges	22553		22541	
TOTAL (III)	302591		270621	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	934910		1564585	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5775			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9012		9081	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4031844		2296877	
Dettes fiscales et sociales	589528		531193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6200		35379	
Autres dettes	345423		2168172	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5922695		6605288	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2292472		3437296	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4569102	78500	4647602	4908633
Chiffres d’affaires nets	4569102	78500	4647602	4908633
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			186041	999717
Autres produits			538	311
Total des produits d’exploitation (I)			4834182	5908661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4261325	3232799
Impôts, taxes et versements assimilés			23156	35764
Salaires et traitements			394839	651287
Charges sociales			167615	260596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173507	883681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			26779	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11351	195210
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31970	22541
Autres charges			192917	935228
Total des charges d’exploitation (II) 			5283463	6217106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-449281	-308445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			356	775
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			356	777
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57660	47795
Différences négatives de change			3750	6895
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61411	54690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61054	-53913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-510336	-362357
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30187		7557	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200000		41076	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1230187		48633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3366		9816	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	606272		88129	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	604413		489396	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1214053		587340	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16133		-538707	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6064725		5958071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6558928		6859136	
BENEFICE OU PERTE	-494202		-901065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		312949		
Total Immobilisations corporelles		5305158		178837
Total Immobilisations financières		107877		
Total Général		5725985		178837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			276603	36346
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4012182	1471812
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			52242	55635
Total Général			4341028	1563794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	279135	8426	278897	8664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4428462	563549	4020603	971409
AMORTISSEMENTS Total Général	4707598	571975	4299500	980073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				280038
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				22553
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	270621	31970		302591
sur immobilisations – incorporelles		27194		27194
sur immobilisations – corporelles		205530		205530
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	290884	11351	177023	125212
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	290884	244075	177023	357937
TOTAL GENERAL	561505	276046	177023	660528
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70100	177023	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		205945		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55482			
Clients douteux ou litigieux	144831			
Autres créances clients	1075562			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18898			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	669049			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3796			
Divers				
Groupe et associés	14309			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71456			
Charges constatées d’avance	-11256			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2042130	1986647	55482	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	934910	242056	692854	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4031844	4031844		
Personnel et comptes rattachés	33272	33272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34372	34372		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	515081	515081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6802	6802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6200	6200		
Groupe et associés	313083	313083		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32339	32339		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5907907	5215053	692854	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	639671			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7