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BILAN WALKI SAS 2019 Siren 503910812
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 15387 11382 4005 6369
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3450 3450 3900
TOTAL (I) 18837 11382 7455 10269
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 195 195
Clients et comptes rattachés 88939 88939 79931
Autres créances 267712 267712 207964
Capital souscrit et appelé, non versé 270000 270000
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 157355 157355 25331
Charges constatées d’avance 2547 2547 2367
TOTAL (II) 786748 786748 315593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 805585 11382 794203 325862
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 82200 13500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 961 961
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -49 -214239
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -16708 12891
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 66404 -186888
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 32000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 32000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 5847 2825
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 22620 14079
Dettes fiscales et sociales 533995 342030
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 165337 121816
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 727799 480750
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 794203 325862
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 727799 480750
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1033745 1033745 904388
Chiffres d’affaires nets 1033745 1033745 904388
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 687552 616010
Autres produits 169
Total des produits d’exploitation (I) 1721465 1520398
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 347625 329393
Impôts, taxes et versements assimilés 10809 15734
Salaires et traitements 912749 789103
Charges sociales 462576 337125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2905 3434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 32000
Autres charges 719
Total des charges d’exploitation (II) 1736663 1507508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -15198 12891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -15198 12891
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 450 3986
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 450 3986
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1511
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 450 3986
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1961 3986
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1511
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1721915 1524385
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1738624 1511494
BENEFICE OU PERTE -16708 12891
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 655552 616010
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 14846 541
Total Immobilisations financières 3900
Total Général 18746 541
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 15387
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 450 3450
Total Général 450 18837
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8477 2905 11382
AMORTISSEMENTS Total Général 8477 2905 11382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3450 3450
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 88939 88939
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 145261 145261
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 4747 4747
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2791 2791
Groupe et associés 384913 384913
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 2547 2547
TOTAL ETAT DES CREANCES 632648 629198 3450
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 22620 22620
Personnel et comptes rattachés 328136 328136
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 187802 187802
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 18057 18057
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 5847 5847
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 165337 165337
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 727799 727799
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel