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BILAN VALEOL 2019 Siren 503934754
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 41926 41926
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4662 4662
Autres immobilisations corporelles 7901 7736 165
Immobilisations en cours 519971 89756 430215
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 574460 144080 430380
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 87374 87374
Autres créances 6061 6061
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 18822 18822
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 112257 112257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 686717 144080 542637
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -780010
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -523432
Subventions d’investissement 160949
Provisions réglementées
TOTAL (I) -842493
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1312490
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 33750
Dettes fiscales et sociales 38890
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1385130
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 542637
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1385130
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 72812 72812
Chiffres d’affaires nets 72812 72812
Production stockée
Production immobilisée 5478
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 387700
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 465990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 36321
Impôts, taxes et versements assimilés 1227
Salaires et traitements 59349
Charges sociales 25304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 560
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 122928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 343062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 16686
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 16686
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -16686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 326376
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 775049
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 775049
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1616207
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1616207
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -841158
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 8650
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1241039
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1764471
BENEFICE OU PERTE -523432
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 41926
Total Immobilisations corporelles 2143263 5478
Total Immobilisations financières 33048
Total Général 2218237 5478
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 41926
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1616207 532534
Prêts et immobilisations financières 33048
Total Immobilisations financières 33048
Total Général 1649255 574460
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 41926 41926
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 12233 165 12398
AMORTISSEMENTS Total Général 54159 165 54324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles 476896 560 387700 89756
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 476896 560 387700 89756
TOTAL GENERAL 476896 560 387700 89756
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 560 387700
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 87374 87374
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 274 274
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 5715 5715
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 73 73
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 93435 93435
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 33750 33750
Personnel et comptes rattachés 19989 19989
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3513 3513
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 14562 14562
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 826 826
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1312490 1312490
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1385130 1385130
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 80000
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 2216
Location, charges locatives et de copropriété 250
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6833
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 27022
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 36321
Taxe professionnelle 424
Autres impôts, taxes et versements assimilés 803
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1227
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services 11993
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 1