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BILAN VALEOL 2017 Siren 503934754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41925	41925		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4662	4607	54	
Autres immobilisations corporelles	7900	7334	565	
Immobilisations en cours	1994964	403415	1591548	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	66096		66096	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2115549	457284	1658265	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32669		32669	
Autres créances	51005		51005	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14449		14449	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	98124		98124	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2213673	457284	1756389	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-970586			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	297899			
Subventions d’investissement	824799			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	452112			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1011683			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104502			
Dettes fiscales et sociales	28091			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1304277			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1756389			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1224277			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24307		24307	
Chiffres d’affaires nets	24307		24307	
				
Production stockée				
Production immobilisée			199083	
Subventions d’exploitation			14000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			465115	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			702506	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			173818	
Impôts, taxes et versements assimilés			6312	
Salaires et traitements			46353	
Charges sociales			20025	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2797	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			140594	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			389901	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			312605	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			122	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			122	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14672	
Différences négatives de change			91	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14764	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14642	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297962	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11281			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11218			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	702629			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	404729			
BENEFICE OU PERTE	297899			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6762			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41925		
Total Immobilisations corporelles		1809411		199083
Total Immobilisations financières		102355		
Total Général		1953693		199083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41925
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			968	2007527
Prêts et immobilisations financières			36259	
Total Immobilisations financières			36259	66096
Total Général			37227	2115549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40889	1036		41925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11148	1761	968	11942
AMORTISSEMENTS Total Général	52038	2797	968	53868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	721174	140594	458352	403415
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	721174	140594	458352	403415
TOTAL GENERAL	721174	140594	458352	403415
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		140594	458352	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	66096	36259		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32669			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34355			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1736			
Groupe et associés	14511			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	149771	119934	29837	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160000	80000	80000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104502	104502		
Personnel et comptes rattachés	11845	11845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10806	10806		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4861	4861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	578	578		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1011683	1011683		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1304277	1224277	80000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	106512			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9435			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1601			
Autres comptes	56268			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	173818			
Taxe professionnelle	2255			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4057			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6312			
Montant de la TVA. collectée	4862			
Total TVA. déductible sur biens et services	1212			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2