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BILAN VALEOL 2016 Siren 503934754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41925	40889	1036	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4662	3675	986	
Autres immobilisations corporelles	8868	7473	1395	
Immobilisations en cours	1795881	721174	1074707	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	102355		102355	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1953693	773212	1180480	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1333		1333	
Clients et comptes rattachés	3500		3500	
Autres créances	70285		70285	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18411		18411	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	93530		93530	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2047223	773212	1274010	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-505601			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-464984			
Subventions d’investissement	716417			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45830			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240203			
Emprunts et dettes financières divers (4)	801217			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99785			
Dettes fiscales et sociales	86973			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1228180			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1274010			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1068180			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	203			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	932		932	
Chiffres d’affaires nets	932		932	
				
Production stockée				
Production immobilisée			293864	
Subventions d’exploitation			21033	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80536	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			396367	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			289856	
Impôts, taxes et versements assimilés			9223	
Salaires et traitements			63473	
Charges sociales			27596	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12948	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			473136	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			201	
Total des charges d’exploitation (II) 			876437	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-480070	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			431	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			431	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14539	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14539	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14107	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-494177	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	599			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	599			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	599			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	599			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6680			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35872			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	397398			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	862383			
BENEFICE OU PERTE	-464984			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41925		
Total Immobilisations corporelles		1516463		
Total Immobilisations financières		135403		
Total Général		1693793		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41925
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			916	1809411
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			33048	102355
Total Général			33964	1953693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30230	10658		40889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9176	2290	318	11148
AMORTISSEMENTS Total Général	39407	12949	318	52038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	328573	473136	80536	721174
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	328573	473136	80536	721174
TOTAL GENERAL	328573	473136	80536	721174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		473136	80536	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	102355	36259		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3500			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29962			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39482			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	540			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	176140	110044	66096	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	203	203		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	240000	80000	160000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99785	99785		
Personnel et comptes rattachés	13772	13772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10887	10887		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57023	57023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5289	5289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	801217	801217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1228180	1068180	160000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	160948			
Location, charges locatives et de copropriété	2952			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10340			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2767			
Autres comptes	112847			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	289856			
Taxe professionnelle	2068			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7155			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9223			
Montant de la TVA. collectée	16866			
Total TVA. déductible sur biens et services	58852			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2