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BILAN TRANSPORT DU CENTRE 2018 Siren 503953481				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	352	224	128	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3126	1232	1894	2207
Constructions				-1207
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12546	3333	9213	3124
Autres immobilisations corporelles	350241	124082	226159	67662
Immobilisations en cours				10000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	400		400	400
Prêts	4000		4000	
Autres immobilisations financières	7200		7200	3850
TOTAL (I)	377865	128871	248994	86036
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5000		5000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	175		175	200
Clients et comptes rattachés	258397		258397	344965
Autres créances	62533		62533	17917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	341045		341045	196472
Charges constatées d’avance	15259		15259	7843
TOTAL (II)	682409		682409	567398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1060274	128871	931403	653433
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	288785		98587	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166463		190197	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	488247		321785	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176598		20619	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51		32582	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68318		58504	
Dettes fiscales et sociales	198189		219944	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	443156		331649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	931403		653433	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	436211		319508	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1287		1282	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1954308		1954308	1689266
Chiffres d’affaires nets	1954308		1954308	1689266
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5220	6083
Autres produits			118	8
Total des produits d’exploitation (I)			1959647	1695357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			517	424
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5000	
Autres achats et charges externes			830013	693035
Impôts, taxes et versements assimilés			19118	15312
Salaires et traitements			705844	587402
Charges sociales			140496	97219
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33067	32288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			427	36
Total des charges d’exploitation (II) 			1724482	1425716
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			235165	269642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			176	34
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			176	34
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1630	1515
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1630	1515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1454	-1481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			233711	268161
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	246		2015	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	246		2015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9990		3128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9990		3128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9745		-1113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57503		76850	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1960068		1697406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1793605		1507209	
BENEFICE OU PERTE	166463		190197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	53155		25050	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	137484		103254	
Renvois : Transfert de charges	5220		6083	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3469		2214	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119		233
Total Immobilisations corporelles		179304		198444
Total Immobilisations financières		4250		7350
Total Général		183672		206026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				352
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11833	365914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11600
Total Général			11833	377865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119	105		224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97518	34170	3040	128647
AMORTISSEMENTS Total Général	97637	34274	3040	128871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4000		4000	
Autres immobilisations financières	7200		7200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	258397	258397		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10691	10691		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34143	34143		
T. V. A.	17699	17699		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15259	15259		
TOTAL ETAT DES CREANCES	347389	336189	11200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1287	1287		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	175310	168366	6945	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68318	68318		
Personnel et comptes rattachés	70024	70024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49779	49779		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60517	60517		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17869	17869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51	51		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	443156	436211	6945	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7197			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1570			
Location, charges locatives et de copropriété	52874		56777	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21219		27002	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	754350		609257	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	830013		693035	
Taxe professionnelle	252		311	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18866		15001	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19118		15312	
Montant de la TVA. collectée	390780		337769	
Total TVA. déductible sur biens et services	147481		104050	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel