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BILAN THETA CONSULTANT 2015 Siren 503963183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9535	9535		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4013	3660	354	1157
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25436	21410	4026	22860
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	550
TOTAL (I)	39534	34605	4929	24566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	907660	136125	771534	644505
Autres créances	547771		547771	418434
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9909		9909	9909
Disponibilités	90930		90930	14429
Charges constatées d’avance	21		21	459
TOTAL (II)	1556290	136125	1420165	1087736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1595825	170730	1425094	1112302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	157382		137717	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117320		19665	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	318702		201382	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	101882		12902	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	470447		668523	
Dettes fiscales et sociales	221311		157338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	312602		72008	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1106392		910920	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1425094		1112302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1106392		910920	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1009439		1009439	770933
Chiffres d’affaires nets	1009439		1009439	770933
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14118	11760
Autres produits			82	9
Total des produits d’exploitation (I)			1023639	782703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			547681	592358
Impôts, taxes et versements assimilés			13197	3056
Salaires et traitements			128645	98618
Charges sociales			76198	41980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10884	15320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74831	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			214	8
Total des charges d’exploitation (II) 			851649	751339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171990	31364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171990	31364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10839			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16500		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27339		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10187		478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11062		1353	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21249		1831	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6090		-831	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60760		10868	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1050978		783703	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	933658		764038	
BENEFICE OU PERTE	117320		19665	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9535		
Total Immobilisations corporelles		70241		2309
Total Immobilisations financières				
Total Général		79776		2309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9535
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43100	29449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			43100	38984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9535			9535
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46225	10884	32039	25070
AMORTISSEMENTS Total Général	55760	10884	32039	34605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61295	74831		136125
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61295	74831		136125
TOTAL GENERAL	61295	74831		136125
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74831		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550	550		
Clients douteux ou litigieux	163073			
Autres créances clients	744586			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80066			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	265835			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	201870			
Charges constatées d’avance	21			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1456001	1316691	139310	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150	150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	470447	470447		
Personnel et comptes rattachés	14570	14570		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24983	24983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	171311	171311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10447	10447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101882	101882		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	312602	312602		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1106392	1106392		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel