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BILAN SSF 2018 Siren 503939944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3091		3091	3091
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2600000		2600000	2600000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3320685	1953661	1367024	1747310
Autres immobilisations corporelles	19058	8378	10679	14226
Immobilisations en cours	7750		7750	
Avances et acomptes	50000		50000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42408		42408	38936
Créances rattachées à des participations	39		39	39
Autres titres immobilisés	70000		70000	70000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6113033	1962039	4150993	4473604
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6250000		6250000	5130082
Autres créances	12849		12849	45952
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	132006		132006	131676
Disponibilités	752419		752419	572506
Charges constatées d’avance	2129		2129	367
TOTAL (II)	7149405		7149405	5880584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13262438	1962039	11300398	10354188
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	947500		947500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5062500		5062500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	94750		94750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52847		52847	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1587409		1091426	
Subventions d’investissement	10672		19072	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7755679		7268096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3484479		2697412	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41690		62314	
Dettes fiscales et sociales	18549		326364	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3544719		3086092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11300398		10354188	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	60240		388679	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		4109300	4109300	3352899
Production vendue biens				
Production vendue services	28000		28000	
Chiffres d’affaires nets	28000	4109300	4137300	3352899
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4051	7300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4141351	3360199
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			349794	268953
Impôts, taxes et versements assimilés			2578	2652
Salaires et traitements			1684176	1363878
Charges sociales			89995	80362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			394031	517808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			229	7816
Total des charges d’exploitation (II) 			2520806	2241472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1620545	1118727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13489	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1995	1995
Autres intérêts et produits assimilés			329	7016
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15813	9011
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47322	46782
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47324	46782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31511	-37770
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1589034	1080956
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8400		62445	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8400		62445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000		51475	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10025		51975	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1625		10469	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4165565		3431655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2578156		2340229	
BENEFICE OU PERTE	1587409		1091426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	59400			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2603091		
Total Immobilisations corporelles		3329545		67948
Total Immobilisations financières		108975		13472
Total Général		6041612		81421
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2603091
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3397494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	112447
Total Général			10000	6113033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1568008	394031		1962039
AMORTISSEMENTS Total Général	1568008	394031		1962039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	39	39		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6250000	1930000	4320000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000	5000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7849	7849		
Charges constatées d’avance	2129	2129		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6265019	1945019	4320000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41690	41690		
Personnel et comptes rattachés	10996	10996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7348	7348		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	204	204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3484479			3484479
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3544719	60240		3484479
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20589			
Personnel extérieur à l’entreprise	14266			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41518			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	273420			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	349794			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2578			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel