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BILAN SENTIERI MARKETING 2019 Siren 503956153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3004	3004		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	123817	68651	55166	61357
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4045	1480	2565	
Autres immobilisations corporelles	74265	68282	5983	9231
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6054		6054	6054
TOTAL (I)	211185	141417	69768	76643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	146552		146552	179806
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	199269	511	198758	113482
Autres créances	10771		10771	20121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	661004		661004	505970
Charges constatées d’avance	19		19	4141
TOTAL (II)	1017614	511	1017103	823520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1228800	141928	1086872	900162
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	166800		166800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16680		16680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	521217		352360	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	235342		218857	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	940039		754697	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	55444		55444	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44684		45724	
Dettes fiscales et sociales	45109		42730	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1596		1568	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	146833		145466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1086872		900162	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	146833		145466	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2257815		2257815	1999541
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2257815		2257815	1999541
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5210	1307
Autres produits			304	68
Total des produits d’exploitation (I)			2263329	2000917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1223225	1108723
Variation de stock (marchandises)			33254	-83678
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2702	2923
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			367746	337660
Impôts, taxes et versements assimilés			69143	76139
Salaires et traitements			200661	185370
Charges sociales			32835	36145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9824	10038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				511
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			527	1337
Total des charges d’exploitation (II) 			1939916	1675169
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			323413	325748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-106	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			323307	325748
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	521			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			21000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	521		21000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4420		14183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19041	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4420		33224	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3899		-12224	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84066		94667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2263850		2021917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2028508		1803060	
BENEFICE OU PERTE	235342		218857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			792	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4100			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3004		
Total Immobilisations corporelles		199177		2950
Total Immobilisations financières		6054		
Total Général		208235		2950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3004
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				202127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6054
Total Général				211185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3004			3004
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128589	9824		138413
AMORTISSEMENTS Total Général	131593	9824		141417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	511			511
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	511			511
TOTAL GENERAL	511			511
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6054		6054	
Clients douteux ou litigieux	562	562		
Autres créances clients	198707	198707		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6510	6510		
T. V. A.	1253	1253		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2708	2708		
Charges constatées d’avance	19	19		
TOTAL ETAT DES CREANCES	216112	210058	6054	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44684	44684		
Personnel et comptes rattachés	16913	16913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12342	12342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9057	9057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6796	6796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55444	55444		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1596	1596		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	146833	146833		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel