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BILAN RESEAU GRAND OUEST SERVICES 2021 Siren 503904096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11846	11846		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95159	92721	2438	24832
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2060	2060		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	211250	152178	59072	81207
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11016467	800000	10216467	8057932
Créances rattachées à des participations	1123742		1123742	1100543
Autres titres immobilisés	73788		73788	73788
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12534311	1058805	11475506	9338301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	199394		199394	295423
Autres créances	411752		411752	347218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2568591		2568591	1034216
Charges constatées d’avance	10272		10272	17606
TOTAL (II)	3190009		3190009	1694462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15724321	1058805	14665516	11032764
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	690000		690000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69000		69000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3064295		2670704	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	651619		393591	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	244066		211273	
TOTAL (I)	4718980		4034568	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6144452		3571904	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3599850		2871006	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71329		89890	
Dettes fiscales et sociales	117528		445037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13375		20360	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9946535		6998196	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14665516		11032764	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7270304		4759890	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	915832		915832	986477
Chiffres d’affaires nets	915832		915832	986477
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15456	27381
Autres produits			3193	10110
Total des produits d’exploitation (I)			934481	1023969
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			283827	340416
Impôts, taxes et versements assimilés			13749	21092
Salaires et traitements			353211	446594
Charges sociales			174270	192831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47841	49178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			126	3839
Total des charges d’exploitation (II) 			873024	1053950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61457	-29981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1186522	684256
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			74290	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1260812	684256
Dotations financières sur amortissements et provisions			400000	74290
Intérêts et charges assimilées			60917	59023
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			460917	133313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			799894	550943
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			861352	520962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	346431			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	346431			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	539154		94014	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32793		36881	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	571947		131601	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-225516		-131601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15783		-4231	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2541724		1708224	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1890105		1314633	
BENEFICE OU PERTE	651619		393591	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11846		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97219		
Total Immobilisations corporelles		227920		4036
Total Immobilisations financières		9706553		2731139
Total Général		10043538		2735175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11846
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97219
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20706	211250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			223695	12213997
Total Général			244401	12534311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11846			11846
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70327	22394		92721
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146713	25447	19982	152178
AMORTISSEMENTS Total Général	228886	47841	19982	256745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				244066
Total Provisions réglementées	211273	32793		244066
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	2060			2060
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				800000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	65290		65290	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	476350	400000	74290	802060
TOTAL GENERAL	687623	432793	74290	1046126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		400000	74290	
                                            - Exceptionnelles		32793		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1123742		1123742	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	199394	199394		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16359	16359		
T. V. A.	13974	13974		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	381407	381407		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13	13		
Charges constatées d’avance	10272	10272		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1745160	621418	1123742	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14701	14701		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6129751	3453520	2001889	674342
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71329	71329		
Personnel et comptes rattachés	24803	24803		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46799	46799		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39476	39476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6450	6450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3599850	3599850		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13375	13375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9946535	7270304	2001889	674342
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1432754			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel