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BILAN RESEAU GRAND OUEST SERVICES 2016 Siren 503904096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11846	11846		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22213	22140	73	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2060	2060		2060
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	109219	79959	29259	47525
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4191748	120000	4071748	4011748
Créances rattachées à des participations	379748		379748	10206
Autres titres immobilisés	104300		104300	104300
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4821133	236005	4585128	4175838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114569		114569	178450
Autres créances	277712		277712	491012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29285		29285	13993
Charges constatées d’avance	8880		8880	9453
TOTAL (II)	430446		430446	692908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5251579	236005	5015574	4868746
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	690000		690000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69000		69000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1174672		870180	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	500978		304492	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	112543		104271	
TOTAL (I)	2547193		2037943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	598300		782463	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1420141		1610914	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125437		119365	
Dettes fiscales et sociales	150149		176510	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50000		50000	
Autres dettes	121011		86462	
Produits constatés d’avance (2)	3342		5091	
TOTAL (IV)	2468381		2830803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5015574		4868746	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2138720		2420718	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	772821		772821	837732
Chiffres d’affaires nets	772821		772821	837732
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5377	4121
Autres produits			2	9
Total des produits d’exploitation (I)			778200	841862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			389412	415956
Impôts, taxes et versements assimilés			11175	9369
Salaires et traitements			262293	282562
Charges sociales			112761	120316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24065	32823
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2060	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	4
Total des charges d’exploitation (II) 			801774	861030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23574	-19168
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			443091	377376
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			60000	50000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			503091	427376
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32261	44410
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32261	44410
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			470830	382966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			447256	363798
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26009			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26009			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	320		120532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8272		5222	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8592		125754	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17417		-125754	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-36304		-66448	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1307301		1269239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	806323		964747	
BENEFICE OU PERTE	500978		304492	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11846		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24070		203
Total Immobilisations corporelles		103549		5670
Total Immobilisations financières		4306253		369542
Total Général		4445718		375415
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11846
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24273
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				109219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4675795
Total Général				4821133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11846			11846
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22010	130		22140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56024	23935		79959
AMORTISSEMENTS Total Général	89880	24065		113945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				112543
Total Provisions réglementées	104271	8272		112543
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		2060		2060
sur immobilisations – titres mis en équivalence	180000		60000	120000
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	180000	2060	60000	122060
TOTAL GENERAL	284271	10332	60000	234603
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2060		
                                             - Financières			60000	
                                            - Exceptionnelles		8272		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	379748	369542	10206	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114569	114569		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	214197	214197		
T. V. A.	40508	40508		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1131	1131		
Groupe et associés	21042	21042		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	833	833		
Charges constatées d’avance	8880	8880		
TOTAL ETAT DES CREANCES	780908	770702	10206	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	188217	188217		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	410084	80423	269874	59787
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125437	125437		
Personnel et comptes rattachés	43237	43237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69260	69260		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32697	32697		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4954	4954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50000	50000		
Groupe et associés	1420141	1420141		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121011	121011		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3342	3342		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2468381	2138720	269874	59787
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	211157			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel