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BILAN PONTIVY HOTELS - RESTAURANT 2016 Siren 503980377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1069	84	985	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1010999		1010999	1010999
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1012068	84	1011984	1010999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1618		1618	23280
Autres créances	194121		194121	246271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5645		5645	28125
Charges constatées d’avance	26		26	26
TOTAL (II)	201409		201409	297701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1213477	84	1213393	1308700
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3107		2816	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59002		53485	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6834		5807	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1068942		1062109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			756	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75206		106880	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4028		7324	
Dettes fiscales et sociales	41749		70712	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23469		60920	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	144451		246591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1213393		1308700	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	144451		246591	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			756	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	214591		214591	201572
Chiffres d’affaires nets	214591		214591	201572
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1193	1246
Autres produits			11	3
Total des produits d’exploitation (I)			215796	202821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83	-35
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11841	9440
Impôts, taxes et versements assimilés			2746	1893
Salaires et traitements			141009	131411
Charges sociales			52575	52980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	11
Total des charges d’exploitation (II) 			208341	195701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7455	7119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			835	1646
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			835	1646
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1476	2431
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1476	2431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-641	-785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6815	6334
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56		69	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56		69	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37		596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37		596	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19		-527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	216687		204535	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	209853		198728	
BENEFICE OU PERTE	6834		5807	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1193		1246	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19193		18033	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				1069
Total Immobilisations financières		1010999		
Total Général		1010999		1069
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1069
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1010999
Total Général				1012068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		84		84
AMORTISSEMENTS Total Général		84		84
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1618			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13974			
T. V. A.	14432			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	165715			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26			
TOTAL ETAT DES CREANCES	195765	195765		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4028	4028		
Personnel et comptes rattachés	15039	15039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22020	22020		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2672	2672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2018	2018		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75206	75206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23469	23469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	144451	144451		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	5011		13	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3245		3663	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3585		5764	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11841		9440	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2746		1893	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2746		1893	
Montant de la TVA. collectée	42918		108740	
Total TVA. déductible sur biens et services	2747		2417	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6