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BILAN NICOLAS MAILLART 2016 Siren 503972507
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 800 800
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 35000 35000
Constructions 83326 17002 66325
Installations techniques, matériel et outillage industriels 791732 560600 231132
Autres immobilisations corporelles 4494 4258 236
Immobilisations en cours 156579 156579
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1352 1352
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 100 100
TOTAL (I) 1073384 582660 490724
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 49059 49059
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2756948 2756948
Avances et acomptes versés sur commandes 125424 125424
Clients et comptes rattachés 574569 13564 561005
Autres créances 250444 250444
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 25018 25018
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 3781464 13564 3767900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4854848 596224 4258624
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 33890
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 873610
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3389
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 885406
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 166338
Subventions d’investissement 42344
Provisions réglementées 72125
TOTAL (I) 2077103
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1542220
Emprunts et dettes financières divers (4) 12077
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 590392
Dettes fiscales et sociales 24612
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 12219
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2181521
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4258624
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2085997
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 19377 19377
Production vendue biens 1933362 556226 2489589
Production vendue services 47993 47993
Chiffres d’affaires nets 2000733 556226 2556959
Production stockée 174595
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 7775
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 27613
Autres produits 803
Total des produits d’exploitation (I) 2767745
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3674
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1870699
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 18497
Autres achats et charges externes 438632
Impôts, taxes et versements assimilés 28743
Salaires et traitements 16200
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 96399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 13564
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 34535
Total des charges d’exploitation (II) 2520943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 246801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 5663
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5663
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 24982
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 24982
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -19319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 227482
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 13330
Reprises sur provisions et transferts de charges 14559
Total des produits exceptionnels (VII) 27888
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4454
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 15238
Total des charges exceptionnelles (VIII) 19692
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 8196
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 69340
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2801296
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2634958
BENEFICE OU PERTE 166338
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 800
Total Immobilisations corporelles 871199 207541
Total Immobilisations financières 1024 428
Total Général 873023 207969
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 800
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 7608 1071132
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1452
Total Général 7608 1073384
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 800 800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 488615 96399 3154 581860
AMORTISSEMENTS Total Général 489415 96399 3154 582660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 72125
Total Provisions réglementées 71445 15238 14559 72125
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 27613 13564 27613 13564
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 27613 13564 27613 13564
TOTAL GENERAL 99058 28802 42171 85689
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 13564 27613
- Financières
- Exceptionnelles 15238 14559
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 100
Clients douteux ou litigieux 20346
Autres créances clients 554223
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 16952
T. V. A. 92610
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 140882
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 825114 825014 100
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1391917 1391917
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 150303 54779 83121
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 590392 590392
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 24612 24612
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 12077 12077
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12219 12219
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2181521 2085997 83121 12403
Emprunts souscrits en cours d’exercice 4513500
Emprunts remboursés en cours d’exercice 3895057
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel