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BILAN MALRIAT 2018 Siren 503933814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86439	83092	3346	
Autres immobilisations corporelles	103283	90055	13227	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165		165	
TOTAL (I)	219887	173148	46739	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73877		73877	
En cours de production de biens	80200		80200	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	516219	238698	277521	
Autres créances	19149		19149	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19321		19321	
Charges constatées d’avance	6597		6597	
TOTAL (II)	715365	238698	476667	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	935253	411846	523407	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95455			
Report à nouveau	-16827			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29535			
Subventions d’investissement	1802			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	61894			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133734			
Emprunts et dettes financières divers (4)	60032			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118146			
Dettes fiscales et sociales	149599			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	461513			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	523407			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	349041			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1003029		1003029	
Chiffres d’affaires nets	1003029		1003029	
				
Production stockée			25800	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16745	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1045574	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			436421	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-46208	
Autres achats et charges externes			198339	
Impôts, taxes et versements assimilés			11301	
Salaires et traitements			359612	
Charges sociales			96706	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9579	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			1065757	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20182	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10651	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10651	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10634	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30817	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	154			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1142			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1296			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1281			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1046888			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1076423			
BENEFICE OU PERTE	-29535			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4578			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7370			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		186846		3026
Total Immobilisations financières		165		
Total Général		217011		3026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			150	189723
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				165
Total Général			150	219888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163718	9579	150	173148
AMORTISSEMENTS Total Général	163718	9579	150	173148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	248073		9375	238698
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	248073		9375	238698
TOTAL GENERAL	248073		9375	238698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9375	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165		165	
Clients douteux ou litigieux	376320		376320	
Autres créances clients	139898	139898		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11938	11938		
T. V. A.	656	656		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6555	6555		
Charges constatées d’avance	6597	6597		
TOTAL ETAT DES CREANCES	542131	165645	376485	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	643	643		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	133090	20619	86179	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118146	118146		
Personnel et comptes rattachés	12919	12919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43525	43525		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90789	90789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2365	2365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60032	60032		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	461513	349041	86179	26292
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21208			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13940			
Location, charges locatives et de copropriété	30899			
Personnel extérieur à l’entreprise	12513			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9917			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	131068			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	198339			
Taxe professionnelle	7965			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3336			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11301			
Montant de la TVA. collectée	152107			
Total TVA. déductible sur biens et services	104766			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6