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BILAN MALRIAT 2017 Siren 503933814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85184	80156	5027	
Autres immobilisations corporelles	101662	83562	18100	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165		165	
TOTAL (I)	217011	163718	53292	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27669		27669	
En cours de production de biens	54400		54400	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	520439	248073	272366	
Autres créances	23199		23199	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1373		1373	
Charges constatées d’avance	2957		2957	
TOTAL (II)	630038	248073	381965	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	847050	411792	435258	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95455			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16827			
Subventions d’investissement	2444			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	92072			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8099			
Emprunts et dettes financières divers (4)	66936			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109204			
Dettes fiscales et sociales	158944			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	343185			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	435258			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	343185			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2181			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	969		969	
Production vendue services	1377272		1377272	
Chiffres d’affaires nets	1378242		1378242	
				
Production stockée			-45334	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4551	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1338460	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			446301	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14710	
Autres achats et charges externes			210615	
Impôts, taxes et versements assimilés			11691	
Salaires et traitements			349687	
Charges sociales			91986	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17919	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			234599	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1348090	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9630	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			362	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			362	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9006	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9006	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8643	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18273	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	659			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	659			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	659			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-786			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1339483			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1356310			
BENEFICE OU PERTE	-16827			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	488			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4551			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		182733		4113
Total Immobilisations financières		165		
Total Général		212898		4113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				186846
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				165
Total Général				217011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145799	17919		163718
AMORTISSEMENTS Total Général	145799	17919		163718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13474	234599		248073
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13474	234599		248073
TOTAL GENERAL	13474	234599		248073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		234599		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165			
Clients douteux ou litigieux	391320			
Autres créances clients	129118			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15354			
T. V. A.	650			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6793			
Charges constatées d’avance	2957			
TOTAL ETAT DES CREANCES	546760	269210	277550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2181	2181		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5918	5918		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109204	109204		
Personnel et comptes rattachés	11124	11124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38544	38544		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106983	106983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2292	2292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66936	66936		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	343185	343185		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16096			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14858			
Location, charges locatives et de copropriété	42825			
Personnel extérieur à l’entreprise	32646			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9667			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	110617			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	210615			
Taxe professionnelle	7758			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3933			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11691			
Montant de la TVA. collectée	212493			
Total TVA. déductible sur biens et services	111352			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6