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BILAN LE VINGT SIX 2018 Siren 503983405				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	169664		169664	169664
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	54187	38612	15575	18188
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	223851	38612	185239	187853
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	376		376	197
Stock marchandises	6232		6232	2716
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8751		8751	11291
Valeurs mobilières de placement	200		200	200
Disponibilités	5896		5896	5399
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21456		21456	19804
Total général Actif	245307	193754		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			25000	25000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2500	2500
Réserves réglementées				
Autres réserves			79197	72881
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-12282	6316
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			94415	106697
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2647	2276
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7975	12907
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		80391		
Autres dettes			101659	85776
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			112280	100959
Total général Passif			206695	207656
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2562	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	176769		193754	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	805		3637	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	177575		197391	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	66501		64760	
Variation de stock (marchandises)	-3516		-409	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	208		263	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-179		174	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48040		53233	
(dont taxe professionnelle)	1704			
Impôts, taxes et versements assimilés	3050		3675	
Rémunérations du personnel 	52982		53262	
Charges sociales	14090		10373	
Dotations aux amortissements	4473		3450	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	185650		188781	
Résultat d’exploitation	-8076		8610	
Produits financiers	3		1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	482		302	
Charges exceptionnelles	3727		1473	
Impôts sur les bénéfices			520	
Bénéfice ou perte	-12282		6316	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			546	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			228773	
Total Immobilisations (Augmentations)			2562	
Total Immobilisations (Diminutions)			7484	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			702	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-702	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel