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BILAN LE VINGT SIX 2017 Siren 503983405				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	169664		169664	169664
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	59109	40921	18188	14347
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	228773	40921	187853	184012
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	197		197	371
Stock marchandises	2716		2716	2308
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	11291		11291	5293
Valeurs mobilières de placement	200		200	
Disponibilités	5399		5399	7585
Caisse				
Charges constatées d’avance				65
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19804		19804	15622
Total général Actif	248577	177723		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			25000	25000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2500	2500
Réserves réglementées				
Autres réserves			72881	63970
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6316	8910
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			106697	100381
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2276	982
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12907	12520
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		75291		
Autres dettes			85776	85750
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			100959	99253
Total général Passif			207656	199633
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7553	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	193754		177723	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3637		20	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	197391		177743	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	64760		75417	
Variation de stock (marchandises)	-409		559	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	263		107	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	174		-14	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53233		36224	
(dont taxe professionnelle)	2041			
Impôts, taxes et versements assimilés	3675		2904	
Rémunérations du personnel 	53262		40918	
Charges sociales	10373		6950	
Dotations aux amortissements	3450		3560	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	188781		166624	
Résultat d’exploitation	8610		11118	
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels				
Charges financières	302		881	
Charges exceptionnelles	1473		164	
Impôts sur les bénéfices	520		1163	
Bénéfice ou perte	6316		8910	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21092			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14250			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3102	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4450	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			222053	
Total Immobilisations (Augmentations)			7553	
Total Immobilisations (Diminutions)			833	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			262	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-262	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21092	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14250	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel