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BILAN LE NORD-SUD 2017 Siren 503947764				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	115216	105701	9515	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	115216	105701	9515	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3579		3579	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9598		9598	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16466		16466	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2064		2064	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31707		31707	
Total général Actif	146924			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves			12412	
Report à nouveau			-14260	
Résultat de l’exercice			1871	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8273	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15698	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		524		
Autres dettes			17251	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			32950	
Total général Passif			41223	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13030	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			15800	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	185451			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	7986			
Autres produits	1660			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	195098			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	53826			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	415			
(dont crédit bail mobilier)*	2274			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65380			
(dont taxe professionnelle)	1083			
Impôts, taxes et versements assimilés	3464			
Rémunérations du personnel 	66452			
Charges sociales	-425			
Dotations aux amortissements	10108			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	712			
Total des charges d’exploitation	199933			
Résultat d’exploitation	-4834			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	15800			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	11361			
Impôts sur les bénéfices	-2267			
Bénéfice ou perte	1871			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20862			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11966			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1459	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			11571	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			113757	
Total Immobilisations (Augmentations)			13030	
Total Immobilisations (Diminutions)			11571	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			11271	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			15800	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			4528	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20862	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11966	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel