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BILAN L'ECHELLE ADA 2016 Siren 503915654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52688	6782	45905	93418
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4856059	3777781	1078278	1298979
Créances rattachées à des participations	6447675		6447675	870044
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11356423	3784563	7571859	2262442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				1044896
Autres créances	37210		37210	4667230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	278849		278849	400301
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	316060		316060	6112427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11672483	3784563	7887919	8374869
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3804300		3804300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2530449		2530449	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		76130	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9696		9696	
Report à nouveau	721964		949245	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1036281		77128	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6110128		7446949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	275916		357353	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120689		58769	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7788		20797	
Dettes fiscales et sociales	15715		234083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1357682		256916	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1777791		927920	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7887919		8374869	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				623507
Chiffres d’affaires nets				623507
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				623507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			166244	223639
Impôts, taxes et versements assimilés			-1763	24750
Salaires et traitements			54000	113159
Charges sociales			29451	53638
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3034	16390
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			250966	431577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-250966	191929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			255800	61319
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			27333	26128
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2500650
Reprises sur provisions et transferts de charges			103512	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			103512	2500650
Dotations financières sur amortissements et provisions			16633	2581874
Intérêts et charges assimilées			10343	15725
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26976	2597599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76535	-96949
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54035	130172
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6424		190000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12783			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19208		190000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	831218		46206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	272262		152673	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1103480		198879	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1084272		-8879	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6044		44164	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	378520		3375477	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1414801		3298348	
BENEFICE OU PERTE	-1036281		77128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50369	3033	46621	6781
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3777781
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3864660	16633	103512	3777781
TOTAL GENERAL	3864660	16633	103512	3777781
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6447675			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4366			
T. V. A.	7980			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24864			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6484886	37210	6447675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	275916	84106	191810	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7788	7788		
Personnel et comptes rattachés	3474	3474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10421	10421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1820	1820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120689	120689		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1357682	1357682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1777791	1585981	191810	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81436			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel