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BILAN KORIOLIS 2018 Siren 503961625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26004	13182	12823	16877
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	281060		281060	281060
Prêts	85139		85139	183917
Autres immobilisations financières	5000		5000	3400
TOTAL (I)	397203	13182	384021	485254
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				57565
Marchandises	603763		603763	939197
Avances et acomptes versés sur commandes	150		150	150
Clients et comptes rattachés	12952		12952	20978
Autres créances	37774		37774	38777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	895370	34871	860499	560000
Disponibilités	1143313		1143313	745620
Charges constatées d’avance	204		204	2662
TOTAL (II)	2693527	34871	2658656	2364950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3090730	48052	3042677	2850204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	341000		341000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34100		34100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2361051		2233443	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177426		127609	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2913577		2736151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	28129		20790	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51134		49220	
Dettes fiscales et sociales	32634		36819	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17204		7224	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	129100		114053	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3042677		2850204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	129100		114053	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1370886	49860	1420746	182694
Production vendue biens	70220		70220	196768
Production vendue services	14423	340534	354957	278436
Chiffres d’affaires nets	1455529	390394	1845923	657897
				
Production stockée			-57565	-140403
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12796	8358
Autres produits			270	1
Total des produits d’exploitation (I)			1801423	525853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			756656	558651
Variation de stock (marchandises)			335434	-423493
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89243	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			448826	313081
Impôts, taxes et versements assimilés			5397	3180
Salaires et traitements			78891	53186
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5396	5046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63	50
Total des charges d’exploitation (II) 			1719904	509700
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81519	16152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			22806	21774
Autres intérêts et produits assimilés			133789	
Reprises sur provisions et transferts de charges				54026
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			156595	75800
Dotations financières sur amortissements et provisions			34871	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34871	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			121724	75800
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203243	91953
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			59761	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			59761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			59761	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25817		24105	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1958018		661414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1780592		533805	
BENEFICE OU PERTE	177426		127609	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12796		8358	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	62		50	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		25362		1341
Total Immobilisations financières		468377		1600
Total Général		493739		2941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			699	26004
Prêts et immobilisations financières			98778	
Total Immobilisations financières			98778	371199
Total Général			99477	397203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8485	5396	699	13182
AMORTISSEMENTS Total Général	8485	5396	699	13182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		34871		34871
Total Provisions pour dépréciation		34871		34871
TOTAL GENERAL		34871		34871
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		34871		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	85139			
Autres immobilisations financières	5000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12952			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10699			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27075			
Charges constatées d’avance	204			
TOTAL ETAT DES CREANCES	141069	141069		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51134	51134		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26977	26977		
Impôts sur les bénéfices	3677	3677		
T.V.A.	900	900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1080	1080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28129	28129		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17204	17204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	129100	129100		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2234			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel