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BILAN KORIOLIS 2016 Siren 503961625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24722	3439	21282	682
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	281060		281060	281060
Prêts	200000		200000	200000
Autres immobilisations financières	3795		3795	3795
TOTAL (I)	509577	3439	506137	485537
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	197969		197969	
Marchandises	515704		515704	
Avances et acomptes versés sur commandes	150		150	300
Clients et comptes rattachés	72405		72405	2000
Autres créances	276512		276512	250000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	960000	54026	905974	1000000
Disponibilités	199704		199704	988556
Charges constatées d’avance	1241		1241	
TOTAL (II)	2223683	54026	2169658	2240856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2733260	57465	2675795	2726393
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	341000		341000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34100		34100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2308401		2316064	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-74958		-7664	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2608543		2683501	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	26001		25698	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27870		10499	
Dettes fiscales et sociales	13381		6695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	67252		42892	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2675795		2726393	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67252		42892	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3372	82437	85809	
Production vendue biens	195473		195473	
Production vendue services	9928	228995	238923	
Chiffres d’affaires nets	208772	311432	520204	
				
Production stockée			197969	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1752	1723
Autres produits			54	
Total des produits d’exploitation (I)			719979	1723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			600590	
Variation de stock (marchandises)			-515704	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			359352	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			295436	46925
Impôts, taxes et versements assimilés			2098	1126
Salaires et traitements			18830	16393
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3423	17
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46	
Total des charges d’exploitation (II) 			764070	64461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44091	-62738
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23198	20585
Autres intérêts et produits assimilés				-175
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				61147
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				4216
Total des produits financiers (V)			23198	85772
Dotations financières sur amortissements et provisions			54026	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			23	3300
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54049	3300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30850	82471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-74941	19733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		17491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		17491	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17		-17491	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			9905	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	743178		87495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	818136		95158	
BENEFICE OU PERTE	-74958		-7664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1752		1723	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		699		24023
Total Immobilisations financières		484855		
Total Général		485554		24023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24722
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				484855
Total Général				509577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17	3423		3439
AMORTISSEMENTS Total Général	17	3423		3439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		54026		54026
Total Provisions pour dépréciation		54026		54026
TOTAL GENERAL		54026		54026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		54026		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	200000	200000		
Autres immobilisations financières	3795	3795		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72405			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9908			
T. V. A.	2122			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	264481			
Charges constatées d’avance	1241			
TOTAL ETAT DES CREANCES	553953	553953		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2179	2179		
Fournisseurs et comptes rattachés	27870	27870		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12027	12027		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1354	1354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23822	23822		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	67252	67252		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2179			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel