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BILAN INTERACTIVE AUDITION 2016 Siren 503939100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	213000		213000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20054	17980	2073	
Autres immobilisations corporelles	111229	72864	38364	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	96		96	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	
TOTAL (I)	346179	90845	255334	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29028	374	28653	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1407		1407	
Autres créances	10600		10600	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34792		34792	
Charges constatées d’avance	589		589	
TOTAL (II)	76418	374	76043	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	422598	91220	331377	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4535			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-171			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55292			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82077			
Emprunts et dettes financières divers (4)	163430			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21387			
Dettes fiscales et sociales	9189			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	276084			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	331377			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	206136			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	153574		153574	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	153574		153574	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4215	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			157795	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72387	
Variation de stock (marchandises)			-24489	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-418	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			72517	
Impôts, taxes et versements assimilés			3157	
Salaires et traitements			28906	
Charges sociales			6174	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9471	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			374	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			719	
Total des charges d’exploitation (II) 			168799	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11004	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			762	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			762	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1404	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1404	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-641	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11646	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11475			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	170057			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	170229			
BENEFICE OU PERTE	-171			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	707			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		185000		28000
Total Immobilisations corporelles		100615		30667
Total Immobilisations financières				1896
Total Général		285615		60563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				213000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				131283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1896
Total Général				346179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81373	9471		90845
AMORTISSEMENTS Total Général	81373	9471		90845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4215	374	4215	374
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4215	374	4215	374
TOTAL GENERAL	4215	374	4215	374
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		374	4215	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1407			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	376			
T. V. A.	7105			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	717			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2402			
Charges constatées d’avance	589			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14397	12597	1800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82077	12128	69948	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21387	21387		
Personnel et comptes rattachés	4408	4408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3781	3781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134	134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	864	864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	163430	163430		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	276084	206136	69948	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7923			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11980			
Location, charges locatives et de copropriété	22649			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5685			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32202			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	72517			
Taxe professionnelle	2126			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1031			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3157			
Montant de la TVA. collectée	14635			
Total TVA. déductible sur biens et services	18747			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1