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BILAN HOTEL RESTAURANT DU PARC NIEDERBRONN 2020 Siren 503966756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	18067	18067		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6680	6680		
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	344984	260928	84056	97097
Autres immobilisations corporelles	302122	262760	39362	54338
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	872403	548435	323968	351985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3525		3525	7655
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58283		58283	70835
Autres créances	265164		265164	28283
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198648		198646	78342
Charges constatées d’avance	1310		1310	1268
TOTAL (II)	526930		526930	186383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1399334	548436	850898	538368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	114481		103631	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13516		70850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	25484		28512	
TOTAL (I)	159449		235993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	440173		5411	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1987		32004	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36427		22376	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96001		138825	
Dettes fiscales et sociales	105357		91002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11503		12757	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	691448		302375	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	850898		538368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1095321		1095321	1765482
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1095321		1095321	1765482
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			63127	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14298	33582
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1172746	1799064
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			182232	359376
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4130	240
Autres achats et charges externes			543441	728149
Impôts, taxes et versements assimilés			18741	26325
Salaires et traitements			381151	462738
Charges sociales			36341	88987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28017	31310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1474	1622
Total des charges d’exploitation (II) 			1195528	1698747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22783	100317
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1052	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1052	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			42	1604
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42	1604
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1010	-1601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21772	98716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			28	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3026		3028	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3026		3056	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28		5632	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28		5632	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3000		-2577	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5256		25289	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1176826		1802122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1190342		1731272	
BENEFICE OU PERTE	-13516		70850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18067		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206680		
Total Immobilisations corporelles		647106		
Total Immobilisations financières		550		
Total Général		872404		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18067
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				206680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				647106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				550
Total Général				872404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18067			18067
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6680			6680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	495671	28017		523688
AMORTISSEMENTS Total Général	520418	28017		548436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58283	58283		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18819	18819		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3949	3949		
Divers				
Groupe et associés	229746	229746		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11150	11150		
Charges constatées d’avance	1310	1310		
TOTAL ETAT DES CREANCES	325157	324757	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	173	173		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	440000		440000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96001	96001		
Personnel et comptes rattachés	57655	57655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23676	23676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7628	7628		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16399	16399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1987	1987		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11503	11503		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	655022	215022	440000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	440000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel