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BILAN HOTEL RESTAURANT DU PARC NIEDERBRONN 2018 Siren 503966756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	18067	18067		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6680	6680		68
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	342568	233029	109540	121848
Autres immobilisations corporelles	296140	231332	64808	76621
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
TOTAL (I)	864006	489108	374897	398687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7895		7895	9597
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67873		67873	70152
Autres créances	52641		52641	75246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137982		137982	53999
Charges constatées d’avance	1693		1693	10529
TOTAL (II)	268085		268085	219523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1132090	489108	642982	618210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	71331		69292	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92300		62039	
Subventions d’investissement	31540		34568	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	228171		198899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25341		45405	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107848		105240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17728		19384	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146354		154247	
Dettes fiscales et sociales	104828		83329	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12714		11705	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	414811		419310	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	642982		618210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1756582		1756582	1688908
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1756582		1756582	1688908
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3156	9912
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30394	19055
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1790132	1717875
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			386388	352497
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1702	1808
Autres achats et charges externes			704162	719780
Impôts, taxes et versements assimilés			23858	19567
Salaires et traitements			405902	400795
Charges sociales			113910	108391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33534	35577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1565	1903
Total des charges d’exploitation (II) 			1671020	1640317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119111	77557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2849	3875
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2849	3875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2847	-3872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116265	73685
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8		196	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8565		11028	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8573		11224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7		16	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5537		8000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5544		8016	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3029		3208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26994		14854	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1798707		1729101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1706408		1667062	
BENEFICE OU PERTE	92300		62039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18067		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206680		
Total Immobilisations corporelles		629364		14881
Total Immobilisations financières		150		400
Total Général		854262		15281
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18067
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				206680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5537	638708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				550
Total Général			5537	864006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18067			18067
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6612	68		6680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	430896	33465		464361
AMORTISSEMENTS Total Général	455575	33534		489108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67873	67873		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1544	1544		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11365	11365		
Autres impôts, taxes versements assimilés	18528	18528		
Divers				
Groupe et associés	2917	2917		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18287	18287		
Charges constatées d’avance	1693	1693		
TOTAL ETAT DES CREANCES	122608	122208	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	341	341		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25000	20000	5000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146354	146354		
Personnel et comptes rattachés	57484	57484		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26398	26398		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9638	9638		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11307	11307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	107848	107848		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12714	12714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	397083	392083	5000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel